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《操作票制度》word版 本文简介：操作票制度1、为了保证热机、电器操作正确可靠，防止人为误操作，特制定本制度。2、电气系统的重要操作或三项以上的操作，主要热力系统的重要复杂操作，必须使用操作票，定性的操作可使用典型操作卡（固定票），但同样需履行操作票办理手续，同时执行操作监护制度。3、交接班时，一般不进行倒闸操作，必要时由交班人员进
《操作票制度》word版 本文内容：
操作票制度
1、为了保证热机、电器操作正确可靠，防止人为误操作，特制定本制度。
2、电气系统的重要操作或三项以上的操作，主要热力系统的重要复杂操作，必须使用操作票，定性的操作可使用典型操作卡（固定票），但同样需履行操作票办理手续，同时执行操作监护制度。
3、交接班时，一般不进行倒闸操作，必要时由交班人员进行操作，接班人员听从交班班长安排，待操作告一段落后再进行交接。
4、电气操作下列项目应填入操作票内
应拉合的开关和刀闸，检查开关和刀闸的位置，检查接地线是否拆除，检查负荷分配、装、拆接地线，检查是否确无电压，安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器，切换保护回路，拆除绝缘隔板，投退保护压板，断开开关，刀闸的操作电源等。
5、倒闸操作执行程序
发布和接受操作任务——填写操作票——审核批准——摸拟操作——发布执行命令——现场操作——操作复查——操作汇报——盖章记录。
6、所有操作必须根据值长、班长的命令，接令人复诵无误后做好记录，按记录执行，如为电话命令则发令人和受令人必须互通姓名，操作票由操作人填写，监护人应根据摸拟板线路图核对，填写的项目，再由班长、值长审核。签字后方可执行。
7、每份操作票只能填写一个操作任务，操作票上每一条操作项只能写一个操作步骤，热力系统操作过程中如遇到可以连续进行的同一性质操作，，可做为一节操作项目填写，每组操作人员一次只能接受一个操作任务。
8、操作中必须按操作票所列项目依次进行操作，禁止跳项、倒项、漏项及干于操作人员任务无关的工作，任何人不得乱催促操作人员的操作。
9、对第一项，最后一项和重要的操作项目（包括拉合开关投停保护、装拆地线），并解列应填写实际操作时间，其它的一般操作项目可不填写操作时间。
10、操作中发生疑问或发生异常时，应立即停止操作，不得擅自更改操作票，必须立即向值班负责人或值长报告，待疑问或异常查清和消除后，在不影响系统及其它工作安全的情况下，按命令执行。
11、在下列情况下，允许不填写操作票，进行倒闸操作，但必须明确监护和操作人，同时在接受命令时，立即做好记录，经复诵无误，按记录操作：
1、事故紧急处理时，可不填写操作票（但不包括故障，设备转入监检和修复后，恢复送电等的操作）
2、拆除全厂仅有的一组接地线或拉开全厂仅有的一组已合上的接地刀闸。
3、投入或退出一套保护的一块压板。
4、使用刀闸拉合一组避雷器、拉合一组电压互感器（不包括取下断路器保险器的操作）
5、选择支流接地区性故障或寻找线路接地故障的操作。
6、拉合开关单一操作。
12、设备经检修恢复至冷备前，应按有关规定，遥测绝缘电阻，绝缘电阻不合格的设备，未经有关领导批准不得列入备用。
13、设备不允许无保护运行，运行设备方式如有变更，应急时考虑继电保护及自动装置运行，并保证一次系统的变更相适应避免“误动”或“拒动”。
14、开关的备用保险在开关停电后取下，送电前给上操作保险在装接地线前取下，再拆接地线后给上。
15、接地线必须编号使用，接地线的存放位置编号，必须与存放接地线编号一致。
16、操作票中出现下列情况之一现象为不合格操作任务与操作内容不相符覆者。
1、缺少操作任务或设备转换操作时间等。
2、遗漏主要操作步骤及内容。
3、操作票乱写乱画，严重损坏，票面不整洁。
4、写错别字漏字，有涂改现象。
5、操作完未及时打“V”。
6、废票未盖“作废”章，此章应盖在本票开头的正中心。
7、操作票执行完毕未盖“已执行”章，位置应在本票的右上角。
8、操作票、操作卡、操作命令票等应连号使用，缺一张票算一份。
9、操作票落签名，非合格人员签名代签名。
10、由于安全措施不全面，不具体造成不良后果者。
11、主要操作项目不填操作时间等。
12、操作票未盖“以下空白”章，在第一个空白格内盖章。
13、操作时不拿票、不唱票、不复送命令者。
14、其他未按“操作票制度”执行。
篇2：成都市建设工地进程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法
成都市建设工地进程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法 本文关键词：成都市，监督站，质量监督，工地，规范化
成都市建设工地进程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法 本文简介：成建质监发〔2012〕21号本站各科室、高新分站：为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》，结合我市和我站实际，制订了《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。附件：《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》（
成都市建设工地进程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法 本文内容：
成建质监发〔2012〕21号
本站各科室、高新分站：
为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》，结合我市和我站实际，制订了《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》（试行）
成都市建设工程质量监督站
二〇一二年七月十六日
成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法（试行）
第一条
为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》，统一内部操作标准，结合我市和我站实际，制定本操作管理办法。
第二条
我站实行以监督组的检查或巡查、科室一级和站一级的重点监督检查或随机巡查相结合的三级监督管理模式。
工程分配到监督组，实行组长负责制。
第三条
实行工程质量专项监督检查制度
根据工程实际和需要，由站领导带队，定期或不定期地开展工程质量专项监督检查。
第四条
监督组长应了解本组工程的总体质量状况；负责安排本组监督员的工作；负责工程技术资料的审核工作，并在《建筑（市政、安装）工程施工技术资料审查表》（详附表一、二、三）上“审核人”一栏签字；在《建筑工程质量监督抽查情况通知书》、整改通知书、扣分调查通知书及扣分通知书、优质结构杯推荐表、竣工验收通知书、监督报告等文书上签字。
第五条
监督员在组长安排下工作；负责与各责任主体建立工作联系，收集工程信息，了解各责任主体的质量保证能力、工程进度和质量状况；负责工程技术资料的审查工作，并在《建筑（市政、安装）工程施工技术资料审查表》（详附表一、二、三）上“审查人”一栏签字；在《建筑工程质量监督抽查情况通知书》、整改通知书等文书上签字；负责监督档案的保管、整改完成报告等监督档案资料的收集、整理等工作；负责日常监督检查或巡查记录的录入工作；协助监督组长完成工作联系单、监督报告等文书的打印工作。
第六条
监督检查或巡查分为三种形式：
（一）
由建设（监理）单位通知监督机构到场参加地基（复合地基）、桩基础第一检验批隐蔽验收和工程竣工验收的监督检查；
（二）
由建设（监理）单位向监督机构通报有关工程的地基与基础分部、主体结构分部验收时间，监督机构根据自身工作情况安排监督人员去现场的监督巡查；
（三）
由监督机构根据工程进度及质量管理情况主动安排监督人员去现场的监督巡查。
第七条
地基（桩基础）第一检验批隐蔽监督检查时应做的工作：对各责任主体进行行为监督；按监督方案的要求向责任主体进行监督交底；了解工程特点、质量要求、进度安排等；了解工程的地勘、设计、图审等文件，决定是否编制补充监督方案；对实体质量及相关资料进行抽查。
第八条
基础、主体阶段的监督巡查应重点对观感质量进行抽查；对混凝土强度、钢筋数量及主筋保护层厚度等进行抽测，抽测数量按以下原则执行：
（一）
回弹法抽测砼强度:各种等级砼强度至少抽测一根构件，同一砼强度等级每1至3层至少抽测一根构件，对个别点位混凝土强度有怀疑时，应加大抽测数量，且应抽测相邻构件；
（二）
扫描抽测钢筋:主体结构分部分阶段隐蔽验收监督检查时同一栋楼的第一验收段扫描不满足设计要求的，后续分阶段隐蔽验收监督检查时应继续进行扫描监督抽测；一个监督号包含几栋楼时，可随意抽1至2栋进行扫描监督抽测，若不满足设计要求，其余各栋也应进行扫描监督抽测；对扫描监督抽测不满足设计要求的，应加大扫描监督抽测数量。
监督抽测结果，应按附表四、五的要求填写相应表格。
第九条
日常监督巡查，由监督组根据本组工程进度及质量情况，提前一天书面将监督计划报科室，由科室根据全科工程及人员情况统一安排后报管理科，由管理科公示工程安排。房屋建筑工程监督巡查主要对以下内容进行巡查：抗浮锚杆（桩）隐蔽、地下室防水隐蔽、钢筋隐蔽、基础、主体结构验收、主体及装饰样板房（间）、幕墙龙骨隐蔽、外墙保温隐蔽、装饰钢结构等。巡查时应对质量控制资料及功能性检测资料进行抽查，并按附件一的有关要求填写资料抽查情况；主体巡查时应抽查基础质保资料存在问题的整改情况、基础实体质量问题的整改完成情况及书面报告；装饰巡查时应抽查主体质保资料存在问题的整改情况、主体质量问题的整改完成情况及书面报告。
设备安装工程监督巡查在建筑主体施工阶段主要对标准层的管道隐蔽、开关插座、给排水点位预留预埋以及接地系统隐蔽检查；装饰装修阶段主要对住宅类建筑样板间（段、层）检查，各类建筑设备、管线安装以及大型吊顶的隐蔽检查；设备安装及调试阶段对各系统设备安装、管道、桥架施工工艺进行检查。
市政基础设施工程巡查主要对基槽回填、道路各结构层隐蔽及道路面层、桥梁隧道等钢筋及预应力钢筋隐蔽、市政隧道地下防水、承重结构砌体隐蔽、重要功能性试验、样板段、分部工程验收等进行抽查。巡查时应对质量控制资料及功能性检测资料进行抽查，并按附件一的有关要求填写资料抽查情况；主体巡查时应抽查基础资料存在问题的整改情况、基础实体质量问题的整改完成情况及书面报告；
第十条
监督巡查应遵循以下原则：
（一）
对建筑面积2万平方米以下的房屋建筑工程，基础、主体及装饰阶段的巡查各不少于一次；2万平方米以上的房屋建筑工程，各阶段的巡查应不少于两次。安装工程对建筑装饰装修阶段、设备安装调试阶段，监督人员可根据设备安装工程复杂程度安排各不小于一次巡查。对市政工程投资额度在3000万元以下的按照各专业工程（道路、排水、电力隧道、河堤、污水处理厂等）各安排不少于一次巡查，桥梁工程基础、主体阶段各巡查不少于一次；投资额度在3000万元以上的按照各专业工程（道路、排水、电力隧道、河堤、污水处理厂等）各安排不少于两次巡查，桥梁工程基础、主体阶段各巡查不少于两次；电力浅沟、给水、煤气工程原则上结合道路、排水工程巡查同步进行。对于重大基础设施工程、民生工程、技术难度大的工程项目应加强巡查。
（二）
按照《成都市房屋建筑和基础设施工程项目质量安全差异化管理暂行办法》（成建委发【2009】105号）中的方案，A类项目部（项目经理）的工程巡查次数可适当减少，C类应根据实际情况适当增加；当发现有A、C类工程时，监督组、科室均应及时逐级汇报。
（三）
对工程质量管理水平低下、质量责任主体行为不规范、实体质量差的工程，监督组应及时向科室汇报，由科室统一安排巡查、加强监管。
（四）
监督组在监督检查或巡查过程中发现有影响结构安全及使用功能的质量问题时，应责令改正；需要复查的，应向科室汇报，科室原则上安排科室领导带队到场复查；需再次复查的，应向分管站领导汇报，由站领导约谈相关责任主体后带队到场复查，并根据实际情况决定是否进行不良行为记录和扣分处理；发现重大质量问题时，监督组应按相关规定要求及时向科室汇报，科室及时向分管领导汇报。
（五）
除监督组的正常巡查外，科室一级的巡查及站一级巡查也应常态化进行，科室一级及站一级巡查原则上每周不少于两次。
第十一条
在分部验收监督检查时，发现建设单位项目负责人（现场代表）、施工单位项目经理、监理单位总监、设计（勘察）单位技术人员未在现场履行职责的，应给予口头告戒并要求重新组织分部验收；有两次未在场，应要求到站约谈，并根据工程质量管理情况决定是否进行不良行为记录和扣分处理。
第十二条
监督过程中发现有关责任主体或责任人有违反国家、省、市有关法律、法规时，应及时逐级汇报，调查取证后以工作联系单形式上报建设行政主管部门，提请对有关责任单位和责任人进行处罚，同时进行不良行为记录和扣分处理。
竣工验收监督检查时，发现建设单位项目负责人、设计单位有关技术人员、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师未能到场参加竣工验收的，应责令建设单位停止竣工验收。
第十三条
监督报告应在工程竣工验收合格之日起5个工作日内提交到建设行政主管部门；竣工验收过程中发现的质量问题要求各责任主体整改完毕后将整改完成报告报送监督机构的，应在收到整改完成报告后5个工作日内将监督报告提交到建设行政主管部门。
第十四条
各科室应指定专人对本科工程质量状况进行统计，并按要求及时上报。
第十五条
工程质量投诉由科室安排到监督组，由监督组负责处理。
第十六条
各科室、高新分站应通过视屏监管系统抽查施工现场责任人的质量行为、工程进度等情况。
第十七条
本办法自2012年8月1日起施行。
附表一
建筑工程技术资料核查表（土建）
工程名称：
基础/结构类型：
建筑面积：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
项目
序号
资
料
名
称
核
查
情
况
技术及管理资料
1
施工许可证、开工报告、停（复）工通知单
2
设计、勘察文件审查合格书、备案文件及设计、勘察单位对审查意见的回复文件
3
工程质量保证体系审查表、施工现场质量管理审查记录表
4
施工组织设计或施工方案、技术处理方案及技术交底
5
设计变更通知单、技术核定单、材料代用签证单
6
建筑材料报审表
7
建筑材料见证取样送检单
8
主要原材料、构配件、
焊接材料出厂证明及现场抽样复检报告
9
焊工操作证
10
工程隐蔽检验记录
11
施工检验批质量验收记录
12
施工日志、监理旁站记录、监理日志、质量控制资料检查记录表
13
其它有关资料（如法定机构检测或鉴定报告、质量事故调查及处理报告等）
地基与基础
、
主体分部工程
14
土壤氡气浓度检测报告
15
地基钎探记录或打（试）桩记录
16
地基验槽记录、地基处理工程或桩基础工程施工记录
17
处理地基承载力检测报告或桩基础承载力检测报告
18
桩身完整性检测报告（桩基础）
19
钢筋焊接或机械连接试验报告
20
普通混凝土配合比、砌筑砂浆配合比试验报告
21
混凝土立方体抗压强度试验报告（标养、同条件养护）及强度合格评定
22
混凝土抗渗性能检测报告
23
同条件养护试块温度记录
24
砂浆立方体抗压强度试验报告及强度合格评定
25
商品混凝土及预拌砂浆企业提供的全套资料
26
结构实体检验资料
结论：
地基与基础分部工程资料核查监督员（签字）：*年*月*日
主体分部工程资料核查监督员（签字）：*年*月*日
项目监督组长（签字）：*年*月*日
项目
序号
资
料
名
称
核查情况
钢
结
构
︵
分
部
︶
工
程
27
高强螺栓连接面抗滑移系数及扭矩系数试验报告
28
高强度螺栓连接施拧记录
29
钢结构工程焊缝外观质量检查记录
30
焊缝探伤检测报告
31
焊接材料烘焙记录
32
钢构件加工厂的全套资料
33
钢结构主体工程检查记录
装
饰
分
部
工
程
34
建筑幕墙后锚固质量检查记录
35
后置螺栓拉拔试验报告
36
焊缝外观质量检查记录、焊缝探伤检测报告
37
石材幕墙弯曲强度现场抽样复检报告、室内用花岗石的放射性现场复检报告、铝塑复合板剥离强度现场抽样复检报告
38
幕墙硅酮结构密封胶的相容性和剥离粘结性试验、邵氏强度、标准状态拉伸粘结性试验报告，保质年限质量证明书，石材用结构胶的粘结及强度，密封胶的污染试验报告
39
玻璃幕墙气密性、水密性、抗风压及中空玻璃传热系数、露点、遮阳系数、可见光透射比的现场抽样复检报告
40
保温材料复检报告
41
外墙保温系统的型式检验报告
竣
工
阶
段
审
查
资
料
42
住宅工程质量分户验收记录
43
工程竣工验收报告（厂房）
44
外墙砖粘接强度试验报告
45
民用建筑工程室内环境质量检测报告
46
沉降观测记录
47
保温材料复检报告
48
外门窗气密性、水密性、抗风压及中空玻璃传热系数、露点、遮阳系数、可见光透射比现场抽样复检报告
49
保温板材现场拉拔试验报告
结论：
钢结构工程资料核查监督员（签字）：*年*月*日
装饰工程资料核查监督员（签字）：*年*月*日
竣工阶段资料核查监督员(签字)：*年*月*日
项目监督组长（签字）：*年*月*日
附表二
建筑设备安装工程质量资料核查表
工程名称：
质量监督号：
资
料
名
称
份数
核
查
情
况
备注
给排水及采暖
管材/器件/设备等产品合格证
管材/器件/设备等强度及严密性试验
给、排水系统清洗/消毒记录
排水/雨水管道灌水试验记录
给排水管道通水/排水管道通球试验记录
卫生器具/容器蓄水实验记录
建筑电气
管材/线材/元件/设备等产品合格证
设备试验调整记录;电系统全负荷试验记录
大型灯具/吊扇/重要部位隐蔽试验记录
绝缘电阻/接地电阻测试记录
通风空调
管材/器件/设备/保温材料等产品合格证
通风/空调单机调试报告;试运转记录
通风管道漏风/漏光测试
压力管道/阀门强度及严密性试验
通风空调系统调试记录
智能系统
管材/线材/元件/设备等产品合格证
绝缘/接地电阻测试记录
智能系统设备试验调试记录
其它
隐蔽工程记录/技术核定单/设计变更等
施工组织设计/技术交底等管理类文件
工程质量评定资料
资料核查监督员（签字）：*年*月*日
监督组长（签字）：*年*月*日
附表三
市政基础设施工程技术资料核查表
工程名称：
监督登记号：
基础/结构类型：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
序号
资
料
名
称
核
查
情
况
备注
1
施工许可证、单位工程开工报告及工程开工报审表、停（复）工通知单
2
设计、勘察文件审查合格书、备案文件及设计、勘察单位对审查意见的回复文件、重大变更施工图审查合格书及行政审批备案文件
3
工程质量保证体系审查表
4
施工组织设计（方案）报（复）审表
5
设计变更通知单汇总表及设计变更通知单、技术核定单、材料代用签证单、图纸会审记录
6
主要原材料、半成品、成品、构配件的出厂证明及试验单目录及建筑材料报审表、主要工程设备选型报审表、主要工程构配件报审表
7
建筑材料见证取样送检单汇总表
8
导线点复测记录、水准点复测记录、测量复核记录
9
工程隐蔽检验记录
10
施工检验批质量验收记录
11
施工试验报告及评定
12
施工记录
13
使用功能试验记录（含管道闭水试验、水池满水试验、电气设备接地试验、桥梁荷载试验等）
14
监理工程师通知单及回复
15
其它有关资料（如法定机构检测或鉴定报告、质量事故调查及处理报告等）
16
地基验槽记录、桥梁验孔记录、桩基础工程质量验收报告、地基处理工程质量验收报告及桩身完整性、地基承载力检测报告
17
商品混凝土及预拌砂浆企业提供的出厂合格证及附件
18
钢结构制造企业提供的出厂合格证及附件
19
法定检测机构按照相关规范要求对结构实体的检测报告
20
设备安装及调试验收记录
21
竣工测量及竣工图
结论：
资料审查监督员（签字）：*年*月*日
项目监督组组长（签字）：*年*月*日
注：对于质量文件（资料）存在疑问、缺失或无法证明工程质量状况的，责令委托法定质量检测机构进行检测鉴定。
附表四
成都市建设工程质量监督抽样测试记录
建设单位及工程名称
施
工
单
位
监督备案号
结构类型/层数
/
形象进度
抽
测
项
目
抽测构件
及部位
抽测方法
抽测情况记录
砼
强
度
回弹
砼抽样回弹强度推定值
□合格
□不合格
钢筋数量、
位置、保护层
第
层
框架柱
(剪力墙)
O×O
扫描
箍筋设计∮
@
实测结果
□合格□不合格
主筋设计
实测结果
□合格□不合格
保护层设计
实测结果
□合格□不合格
钢筋数量、
位置、保护层
第
层顶框架梁
O-O×O轴
扫描
箍筋设计
实测结果
□合格□不合格
保护层设计
实测结果
□合格□不合格
钢筋数量、
位置、保护层
第
层楼面板
O-O×O
O-O×O轴
扫描
板负筋设计
实测结果
□合格□不合格
保护层设计
实测结果
□合格□不合格
允许偏差项目
第
层——
第
层
框架混凝土
量测
抽测
点，合格
点
合格率
%
监
督
意
见
监督人员：*年*月*日
备
注
附表五
成都市建设工程质量监督抽样测试记录
建设单位及工程名称
施工单位
监督备案号
结构类型/层数
砖混/
形象
进度
抽测项目
抽测构件
及部位
抽测方法
抽测情况记录
砼强度
挑梁其余构件
回弹
砼抽样回弹强度推定值
□合格
□不合格
砂浆强度
第
层为M
第
层为M
回弹
砂浆抽样回弹强度推定值
□合格
□不合格
允许偏差项目
第
层—第
层
砖砌体
量测
抽测
点，合格
点
合格率
%
水平砂浆饱满度
第
层—第
层
砖砌体
量测
共抽测
组，分别为：
监
督
意
见
监督人员：*年*月*日
备注
篇3：团购预收款的操作规定
团购预收款的操作规定 本文关键词：预收款，团购，操作
团购预收款的操作规定 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一节团购预收款的操作规定摘自《永2004财（规）字第04006号》团购预收款是指团购单位预付货款后、按实际需要凭《预收订金收据》专用单据（以下简称专用单据）到指定门店分批在
团购预收款的操作规定 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
第一节
团购预收款的操作规定
摘自《永2004财（规）字第04006号》
团购预收款是指团购单位预付货款后、按实际需要凭《预收订金收据》专用单据（以下简称专用单据）到指定门店分批在规定的时间内购买商品，为了规范各门店的操作，现规定如下：
一、综述
1、
团购预收款适用范围：同一单位团购商品金额较大，销售总价达到含税10万元以上。低于10万元以下一律不得操作。
2、
符合上述适用范围情况下，门店有单位团购需签订购销协议，必须报各分公司经分公司总经理和财务部经理审批后进行操作。
二、具体操作规定
1、
团购单位同分公司签订购销协议，由分公司总经理和财务经理审批后，由分公司财务部直接收款，开具暂收款单据（XX统一收据）
2、
公司财务部收款后根据团购单位的需要设置100元、500元、1000元不等的专用单据。专用单据必须连续编号及加盖分公司及团购单位的公章。
3、
团购单位凭专用单据到协议指定的门店和规定的时间内购物，超过规定截止时间的的专用单据一律作废，专用单据一律不找零，不兑现现金，购物金额超过专用单据面额的由购物人补足现金。
4、
将不同面额的专用单据样张预留相关门店，便于门店核对之用。由分公司财务部做好每批次专用单据回收登记表，填写好专用单据的编号、面额交相关门店财务主管。
5、
门店收银员收到专用单据核对预留样张，核实无误后进行开票，收回的专用单据一律剪去右上角。
6、
复印发票联，发票联复印件加盖发票专用章与提货联一并交购货人，发票联原件不得交购货人。
7、
收银员将当日收到的专用单据和发票联原件交财务主管，财务主管核对发票联和专用单据，当日缴款凭证上注明专用单据预收金额，以保证发票记帐联与收款金额一致，每日随销售单据送交财务部入帐。财务主管必须登记（预收订金回收登记日报表），随时掌握回收情况。
8、
分公司财务部收到预收款后入其他应收款/代收代付/**团购单位科目，门店收到预收订金单销售时根据缴款凭证金额冲其他应收款/代收代付/**团购单位，同时将发票联原件抽出由销售管理员统一保管，活动结束后核对代收代付余额。
9、
协议如有折扣折让规定按折扣后金额收款，专用单据面额销售金额同预收款差额入财务费用
10、
分公司财务部将门店上交的发票联原件金额红冲，按预收款金额开具手工发票交团购单位，同时收回开具的XX统一收据。如有折扣折让开在同一张发票上。
本规定从二○○四年二月十五日起试行。
附件一
预收订金回收登记日报表（样式）
预收订金单编号
面额
购货日期
发票号码
预收订金单编号
面额
购货日期
发票号码
00001
100
00001
1000
00002
100
00002
1000
00003
100
00003
1000
00004
100
00004
1000
00005
100
00005
1000
……
100
……
1000
00001
500
00002
500
00003
500
00004
500
00005
500
……
500
附件二：预收订金收据
正面
预收订金收据
伍佰元
（团购单位盖章）
(XX家用连锁盖章)
本券使用截止日期：2004年12月31日，过期一律作废。
此券经双方单位盖章后有效，
编号：00001
背面
使
用
须
知
★
用户持预收订金收据在指定门店提货
★
本收据限一次性使用，不可分次使用
★
本收据不挂失、不找零、不兑现现金
★
务必在有效期内使用，过期一律作废
★
请保持本收据的整洁、完好无损
本券指定使用门店为：________________________
三、各分公司与分公司之间、分公司与独立门店之间内往对帐方面的要求
为了进一步规范内部往来核算，确保内部往来对帐工作的顺利进行，财务中心特做如下规定：
一、
除内部单位间的资金划拨外，其他所有内部往来必须开具转账通知单，特别注意垫支外部单位的款项和垫支备用金等；
二、
对于开具银票的转让，一律由银票经办人开具转账通知单，将银票和转账通知单一同交收票人。
三、
外省分公司与“上海XX家用电器有限公司”的往来规定：只允许分公司与“上海XX家用电器有限公司”进行内部往来，分公司下属各独立门店必须经分公司中转。特例：南通、苏州涉及银票的资金划拨及银票往来的，可以直接和“上海XX家用电器有限公司”进行挂账，但南通和苏州的其他费用往来、代收代付等必须经分公司中转。
四、
分公司与分公司之间内部往来统一通过“上海XX家用电器有限公司”进行中转。
五、
分公司所属各独立门店之间的内部往来一般经分公司中转；如果独立门店与独立门店业务之间内往较多，需要直接往来的，由分公司财务经理向中心提出书面申请，可以直接划转，但必须每月对帐，并清理余额（以划款方式，或统一转至分公司），独立核算门店直接往来未及时清理的，由分公司财务经理负责。
六、
浙江分公司划为宁波区和杭州区，“宁波市江东XX”和“浙江XX”作为所属区的中转公司。
四、内部往来对帐的相关要求
为了加强公司内部往来的管理，做到月清月结。财务管理中心要求分公司财务部各个分公司之间、分公司内部独立核算门店之间的内部往来。
1、
公司往来组必须指派专人核对内部往来，做到内部往来每月核对一次，每月10日前将上月最后一日止本公司内部独立核算及分公司间往来对清，并出具《XX家电内部往来调节表》（见附表），做到谁对帐谁负责监控内部往来余额的调整，要求未达账必须立即查找原因进行调整，以免后患。
2、
分公司往来主管每月负责把与上海分公司、上海大康的内部往来明细帐上报财务管理中心。
3、
独立核算公司必须定期清理（至少每月两次）往来帐发票、转帐通知单、银票、资金申请单等票据，妥善保管，保证帐实相符，并做好清理记录。
4、
分公司财务部收到票据必须在24小时内处理，不得以任何借口推脱责任，由分公司代垫的款项要在两天之内用转帐通知单形式通知大康财务，便于及时入帐。
5、
审批手续完整的资金申请单作为附件；对于垫付款项必须开具转帐通知单给大康，并后附资金申请单（经大康制作或基建经理及其他相关领导审批过）；预付大康款项同划拨款项规定，不须开具转帐通知单。
分公司要求大康公司开具的发票必须事前用书面的形式通知大康财务，分公司财务经理签字确认，便于大康财务开具发票。
