【管理制度】经济合同管理办法 本文关键词：管理制度，管理办法，合同，经济
【管理制度】经济合同管理办法 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632经济合同管理办法第一章总则第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律归定，特制定本管理办法
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经济合同管理办法
第一章
总则
第一条
为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律归定，特制定本管理办法。
第二条
凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。
第三条
订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第四条
本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。
第五条
除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第六条
国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。
第七条
公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章
合同的订立
第八条
与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。
第九条
订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
第十条
除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。
第十一条
对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。
第十二条
授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。
第十三条
符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：
1.
单笔业务金额达一万元的；
2.
有保证、抵押或定金等担保的；
3.
我方先予以履行合同的；
4.
有封样要求的；
5.
合同对方为外地单位的；
第十四条
经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。
第十五条
对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。
第十六条
合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。
第十七条
每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。
第十八条
合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。
第十九条
公司经理对合同的订立具有最终决定权。
第二十条
流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。
第二十一条
对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。
第二十二条
单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第二十三条
合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。
第二十四条
合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。
第二十五条
非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。
第三章
合同的履行
第二十六条
合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，
第二十七条
业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。
第二十八条
有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。
第二十九条
财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：
1.
应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；
2.
收款单位与合同对方当事人名称不一致的。
第三十条
付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。
第三十一条
在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。
第三十二条
合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。
第四章
合同的变更和解除
第三十三条
变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。
第三十四条
我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。
第三十五条
有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。
第三十六条
变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。
第三十七条
变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。
第三十八条
合同变更后，合同编号不予改变。
第五章
其他
第三十九条
合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。
第四十条
业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。
第四十一条
各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。
第四十二条
公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。
第六章
责任
第四十三条
凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。
第四十四条
因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。
第七章
附则
第四十五条
本办法适用于伟凡公司本部和各部门。
第四十六条
本办法解释权归公司总经理。
第四十七条
本办法自下发之日起生效实施。
篇2：【管理制度】资金预算制度（doc范本）
【管理制度】资金预算制度（doc范本） 本文关键词：范本，管理制度，预算，资金，制度
【管理制度】资金预算制度（doc范本） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632资金预算制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金
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资金预算制度
第一条目的及依据
为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
第二条资金范围
本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。
第三条作业期间
(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。
(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(附表4.1.1)按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表(附表4.1.2)一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。
第四条内销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列(附表4.1.3)。
第五条劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)
现数编列(附表4.1.3)。
第六条退税收入
(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列(附表4.1.3)。
(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
第七条其他收入
凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。
其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。
第八条资本支出
(一)土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。
(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。
(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。
(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，
预定支付预算及资材部依据外购Ｌ／Ｃ开立计划，预计支付资金编列(附表4.1.4)。
第九条材料支出
资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列(附表4.1.5)。
第十条薪资
会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
第十一条经常费用
(一)外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌
预计支付数编列。
(二)制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发
生数，斟酌预计支付数编列。
(三)推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比
例推算编列。
(四)管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。
(五)财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。
第十二条其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出“，包括偿还长期(分期)借款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者，均应加以说明。
第十三条异常说明
各单位应按月编制“资金来源运用比较表“，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表“(附表4.1.6)列明差异原因，于每月十日前送会计部汇编。
第十四条资金调度
(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。
(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表“(附表4.1.7)于当月24日送财务部汇总呈核总经理。
(三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存
款余额等资料编列“银行短期借款明细表“(附表4.1.8)呈总经理核阅，作为经营决策的参考。
第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。
篇3：【管理制度】质量管理作业及相关制度
【管理制度】质量管理作业及相关制度 本文关键词：作业，管理制度，质量管理，制度，相关
【管理制度】质量管理作业及相关制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632质量管理作业及相关制度一、质量管理办法□质量管理方法第一条目的确保产品质量标准化，提高质量水准。第二条范围产品及研究开发、设计。第三条设计质量管理作业流程第四
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质量管理作业及相关制度
一、质量管理办法
□
质量管理方法
第一条
目的
确保产品质量标准化，提高质量水准。
第二条
范围
产品及研究开发、设计。
第三条
设计质量管理作业流程
第四条
实施单位
工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。
第五条
实施要点
(一)工程部设计科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。
(二)设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。
(三)试作不合格即检查修正，再试作。
(四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。
(五)设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客
户认可后，开始制订，由企划室作生产企划。
(六)工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。
第六条
本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□
进料检验规定
第一条
目的
确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。
第二条
范围
原料，外协加工品的检验。
第三条
进料检验流程
第四条
实施单位
质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。
第五条
实施要点
(一)检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。
(二)判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。
(三)判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)，请购单位，依实际情况决定是否需要特采。
1.不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。
2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。
(四)进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。
(五)检验时，如无法判定合格与否，则请工程部(设计工程科)，请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。
(六)检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。
(七)回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。
(八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。
(九)检验仪器、量规的管理与校正。
(十)进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。
第六条
本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□
制程质量管理作业办法
第一条
目的
确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。
第二条
范围
原料投入经加工至装配成品上。
第三条
制程质量管理作业流程。
第四条
实施单位
生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。
第五条
实施要点
(一)操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。
(二)检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。
(三)质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。
(四)发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。
(五)检查仪器量规的管理与校正。
第六条
本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□
成品质量管理作业办法
第一条
目的
确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。
第二条
范围
加工完成的成品至出货。
第三条
成品质量管理作业流程。
第四条
实施单位
质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。
第五条
实施要点
(一)加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。
(二)确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍需再经成品检验。
(三)库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异即调查原因(必要时会同有关单位)，作好防止再发措施，并通知生产单位检修。
第六条
本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□
客户抱怨处理办法
第一条
目的
确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉，并谋求公司改善。
第二条
范围
已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。
第三条
客户抱怨的分类
(一)申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。
(二)索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。
(三)非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。
第四条
客户抱怨处理流程
第五条
实施单位
业务部、质量管理部成品科及有关单位。
第六条
实施要点
(一)客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析。
(二)质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查明。
(三)查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。
(四)会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答覆客户。
(五)将资料回馈有关单位并归档。
第七条
本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
表11．2．1
客户抱怨处理单
(
)急件
NO
(
)普通件*年*月*日
客户名称
品
名
规
格
交货批号
料
号
抱
怨
数
量
结案
日期
项
目
内
容
负责单位签章
抱
怨
内
容
客
户
要
求
调
查
分
析
改
善
对
策
抱怨
处理
建议
(
)赔偿￥
(
)折价
(
)以良品交换
(
)非本公司责任
(
)检修或返工
(
)其他
厂长批示
第一条
目的
对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。
第二条
范围
需求市场所要求的产品质量。
第三条
市场质量调查的内容
客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。
第四条
市场质量调查流程
第五条
实施单位
业务部及有关单位
第六条
实施要点
(一)业务部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。
(二)调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。
(三)整理调查资料通知有关单位。
(四)有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。
第七条
本办法经产品委员会核定后实施，修正时亦同。
表11．2.3
股份有限公司抱怨处理单
客户名称：
抱怨数量
产品名称：
受理日期
出厂日期：
结案日期
编号：
项
目
负责部门
1.抱怨内容：
2．抱怨者要求：
3．厂长批示：
4．原因调查：
5．抱怨的分析：
6．制造部门(现场)或其他部门确认及改善对策：
7．抱怨处理建议：
(1)赔偿￥
(2)不良品交换良品的数量
(3)修改,返工,数量
(4)折价
(5)非本厂责任
厂长裁决：
表11．2．2
月份客户抱怨处理月报表
年
受理
日期
结案
日期
客户抱怨
处理单号码
料号
品
名
规格
数量
抱怨的处理
备
注
总经理：
厂长：
质量管理部经理：
科长：
制表：
表11．2．4
抱怨处理月报表
日期
产品名称
批号
出厂日期
抱
怨
原
因
材质问题
设备问题
检查方法
检验方法
设计规格
其
他
