【行政管理制度】日常财务工作管理制度 本文关键词：管理制度，日常，财务，行政，工作
【行政管理制度】日常财务工作管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632某科学研究院（集团）日常财务工作管理制度目录第一章总则1第二章组织和职责1第三章日常财务工作管理原则2第四章日常财务工作管理和监督体系2第五章日常财务工作管理和监督流程3第六
【行政管理制度】日常财务工作管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
某科学研究院（集团）
日常财务工作管理制度
目
录
第一章总则1
第二章组织和职责1
第三章日常财务工作管理原则2
第四章日常财务工作管理和监督体系2
第五章日常财务工作管理和监督流程3
第六章日常财务工作考核和评价6
第七章附则7
集团日常财务工作管理制度
第一章
总则
第一条
为了规范集团和权属公司的日常财务工作管理行为，强化对权属公司日常财务工作的管理，实现财务工作高效、有序地开展，结合集团实际情况，特制定本制度。
第二条
各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务规章制度开展，日常财务管理工作应以国家财务法规和集团制度体系为准绳，规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
第三条
本制度中除特殊注明之外，“集团”是指某院集团，
“权属公司”是指某院集团拥有实际控制权的权属企业和公司。
第四条
本制度适用于集团和权属公司。
第二章
组织和职责
第五条
集团财务部是进行集团日常财务工作管理的职能部门。
第六条
集团财务部主要日常财务工作管理职责包括：
（1）
制定完善集团的日常财务工作相关制度体系；
（2）
进行日常财务工作的管理和协调；
（3）
组织定期和不定期的财务检查；
（4）
对集团财务日常工作提出规范和提升要求；
（5）
负责权属公司日常财务工作的考核和培训等。
第七条
权属公司经营层和绩效考核部门负责在权属公司股东大会和董事会授权范围以内日常财务工作的管理和考核。
第八条
外派财务监事负责对权属公司日常财务工作进行监督、指导和宏观协调。
第九条
集团财务审计部门和权属公司审计机构、人员负责对日常财务工作情况进行定期和不定期的审计。
第三章
日常财务工作管理原则
第十条
各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务有关规章制度开展，并应以公司战略规划、财务规划和财务工作计划为工作指导。
第十一条
集团财务制度体系主要有以下三种：第一种是由集团统一制定的制度，各公司遵照执行；第二种是权属公司按照集团要求自行制定完善相关制度，报集团财务部门审批后执行；第三种是权属公司自行根据工作需要制定和完善，报集团备案后遵照执行。
第十二条
集团日常财务工作管理应以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为管理规范的准绳和问题处理的依据，并以规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
第四章
日常财务工作管理监督体系
第十三条
集团应针对权属公司的实际情况，以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为准绳，以考核为手段，建立多层次、多渠道、立体互动的日常财务管理监督体系。
第十四条
日常财务管理监督体系可以包括但并不限于：
（1）
集团财务部；
（2）
集团审计部；
（3）
外派财务监事；
（4）
权属公司审计机构或审计人员；
（5）
外部审计机构；
（6）
外部财务检查机构和部门等。
第十五条
日常财务管理监督体系建设和选择应遵循以下原则：
（7）
符合集团和权属公司的实际情况，循序渐进地进行；
（8）
能够实现对集团总部和权属公司日常财务工作有效、合理地管理和监督；
（9）
管理的难度和实施的投入不能大于管理和监督加强带来的收益；
（10）
符合国家法律法规、相关政策和行业惯例；
（11）
符合集团发展战略和财务职能战略的需要；
（12）
与企业日常财务管理能力和企业业务开展情况相适应。
第十六条
对个体权属公司的日常财务工作管理监督体系可以是第十四条内容的一部分，也可以包括第十四条之外的内容，具体内容和模式选择应以集团发展战略、权属公司的重要程度、权属公司日常财务和管理工作现状、人员构成和素质情况、公司业务开展情况等为依据。
第五章
日常财务工作管理和监督流程
第十七条
集团日常财务工作管理和监督是一个可重复、动态发展的工作流程，本制度主要陈述核心相关机构和部门的主要工作流程，实际工作流程应参照核心流程进行丰富和调整。
第十八条
集团日常财务工作管理和监督工作是一项系统工作，由相互影响和依赖的不同子流程构成；为明了起见，本制度将分各子流程进行具体内容描述。
第十九条
集团日常财务工作管理和监督工作是一套循环往复的工作流程，并无严格意义上的开始和结束环节；为明了起见，本制度将根据各流程情况人为进行设定开始和结束环节。
第二十条
权属公司日常财务工作核心流程如下：
（1）
权属公司财务部门根据工作计划、内外部财务法规制度和上级部门工作要求，完成、调整、提升日常工作；
（2）
根据日常工作和工作改进情况定期撰写工作总结并准备相应工作成果和附件；
（3）
将相应工作成果和附件报送公司领导、集团财务部和财务监事；
（4）
得到以集团财务部为主的各职能部门和财务监事的反馈信息和新的工作要求；
（5）
按照工作计划和各部门反馈信息进行新一轮的日常财务工作；
（6）
定期参与部门和人员的考核，并根据考核结果开展新考核期或任期的日常财务工作。
第二十一条
外派财务监事对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：
（1）
遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，依据权属公司的财务工作计划和工作总结、相关报表资料、财务部和各级审计机构对财务部门提出的工作要求和整改要求，对财务部门日常工作情况和整改情况进行了解和检查；
（2）
根据日常工作和工作改进情况定期或不定期撰写工作总结、工作改进意见并准备相应文件和附件；
（3）
将相应工作成果和附件报送和送达集团财务部、权属公司财务部门和权属公司审计部门；
（4）
将日常工作资料进行总结，整理归档，开始新一轮日常监督和指导工作；
（5）
在对下属公司财务部门和财务人员进行考核前，将自己的考核意见上报至集团财务部，并负责将财务部汇总后的结果提交权属公司考核部门；
（6）
集团财务部、外派财务监事对考核结果持重大不同意见时，负责向权属公司考核部门提出异议和调整意见，如考核部门仍无法做出合理调整，负责向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调整意见，直至问题和异议得到合理处理为止。
第二十二条
集团审计部门对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：
（1）
根据审计工作计划和相关审计委托，遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，依据权属公司的财务工作计划、财务部、审计部和权属公司审计机构对财务部门提出的工作要求和整改要求，对财务日常工作情况和整改情况进行审计；
（2）
根据日常工作和工作改进情况撰写审计报告、工作改进意见并准备相应文件和附件；
（3）
将相应工作成果和附件分别报送集团财务部、外派财务监事和权属公司财务部门，并提出限期整改要求；
（4）
将日常工作资料进行总结，整理归档，进入下一轮审计和监督工作；
（5）
在对财务部门和财务人员进行考核前，将本部门的考核意见送呈集团财务部。
第二十三条
权属公司审计部门对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：
（1）
根据外派财务监事的信息输入，全面了解集团财务部、审计部、外派财务监事对公司日常财务工作的要求以及权属公司自身财务工作情况，并根据审计工作计划和相关审计委托，遵循国家法规、集团和所在公司的财务制度，依据权属公司的财务工作计划、财务部、集团审计部和外派财务监事对权属公司财务部门提出的工作要求和整改要求，对财务日常工作情况和整改情况进行审计；
（2）
根据权属公司财务部门日常工作和工作改进情况撰写审计报告、工作改进意见并准备相应文件和附件；
（3）
将相应工作成果和附件报送集团财务部、外派财务监事、权属公司财务部门以及审计委托部门，并提出限期整改要求；
（4）
将日常工作资料进行总结，整理归档，进入下一轮审计和监督工作；
（5）
在对财务部门和财务人员进行考核前，将考核意见送呈集团财务部和考核部门。
第二十四条
通过各类财务检查和外部审计对权属公司日常财务工作管理和监控核心流程如下：
（1）
集团财务部根据自身需要和相关部门的要求，以及各级审计部门和财务监事对财务部门提出的工作要求和整改要求，以国家法律法规，集团和所在公司的财务制度为依据，组织和积极参与对权属公司日常财务工作的例行检查，包括自察、互查、财务部检查、各种外部检查和外部审计等多种形式，对权属公司财务部门的日常财务工作情况进行了解和检查；
（2）
根据权属公司财务部门日常工作和工作改进情况撰写检查报告、工作改进意见并准备相应文件和附件；
（3）
将相应工作成果和附件报送集团财务部、外派财务监事和权属公司财务部门，提出限期整改要求；
（4）
将日常工作资料进行总结，整理归档；进入下一轮管理和监督工作；
（5）
在对财务部门和财务人员进行考核前，检查负责部门将检查内容整理成为考核意见，财务部负责汇总。
第二十五条
集团财务部对权属公司日常财务工作综合管理和监控核心流程如下：
（1）
集团财务部综合分析本部门、各级审计部门和财务监事对下属公司财务部门提出的工作反映和整改要求、日常财务工作检查和外部审计对下属公司日常财务工作的反映和整改要求，以及下属公司财务部门的工作总结和相关资料，对权属公司财务部门的日常财务工作情况进行综合判断和分析；
（2）
撰写分析结论、工作改进意见并准备相应文件和附件；
（3）
将相应工作成果和附件送交外派财务监事和权属公司财务部门，并提出限期整改要求；
（4）
将日常工作资料进行总结，整理归档；进入下一轮管理和监督工作；
（5）
在对财务部门和财务人员进行考核前，将本部门的考核意见加以整理和总结；
（6）
汇总和综合外派监事、集团审计部、权属公司审计部门的考核意见，得出最终结论，并通过财务监事送交权属公司考核部门；
（7）
集团财务部、外派财务监事对考核结果持重大不同意见时，通过财务监事向权属公司考核部门提出异议和调整意见，如考核部门仍无法做出合理调整，通过财务监事和集团相关部门向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调整意见，直至问题和异议得到合理处理为止。
第六章
日常财务工作考核和评价
第二十六条
集团根据各公司情况，应尽快规范财务人员考核制度，并将对财务人员日常工作管理和考核进行挂钩，集团各部门和外派财务监事对财务人员日常工作表现的评价在考核总比重中应不低于30％。
第二十七条
集团财务部，审计部，外派财务监事和权属公司审计部门应在对各权属公司日常财务工作管理和监督中按照考核要求做好资料整理和备案，并于对权属公司财务部门和人员考核期前将相关考核资料和建议交由集团财务部进行综合，最终考核意见通过权属公司外派财务监事送交权属公司考核部门，并对考核结果进行了解和备案。
第二十八条
集团财务部、外派财务监事对考核结果持重大不同意见时，可以向权属公司考核部门提出异议和调整意见，如考核部门仍无法做出合理调整，可以向考核部门主管领导直至权属公司董事会、股东会提出异议和调整意见，直至问题和异议得到合理处理为止。
第二十九条
未尽事项参照集团人力资源考核有关制度和规定执行。
第七章
附则
第三十条
本制度由集团财务部起草和修订，由财务部负责解释。
第三十一条
本规定如有与相关法律、法规、规定相抵触的，应以相关法律、法规、规定为准。
第三十二条
本制度自集团总会计师审批后发布施行。
篇2：【管理制度】公司对外宣传细则
【管理制度】公司对外宣传细则 本文关键词：细则，管理制度，对外宣传，公司
【管理制度】公司对外宣传细则 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632公司对外宣传细则为了规范公司的对外新闻宣传特制定本细则。公司办公室主任是本细则的唯一责任人，负责公司所有的对外新闻宣传工作。1．0对外宣传的素材1．1公司举办的各种活动。1．
【管理制度】公司对外宣传细则 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
公司对外宣传细则
为了规范公司的对外新闻宣传特制定本细则。公司办公室主任是本细则的唯一责任人，负责公司所有的对外新闻宣传工作。
1．0
对外宣传的素材
1．1
公司举办的各种活动。
1．2
公司经营活动的业绩和成果，如决算和财务状况。
1．3
公司确定的新的经营方针、经营计划，推出的新项目。
1．4
公司人事组织制度的变动和高层经营者变动情况。
1．5
公司的社会公益活动，如募捐、社会公益活动。
2．0
对外宣传素材的选择基准
2．1
应充分宣传公司的经营方针和经营观念，为公司的总体发展服务。
2．2
应考虑对外宣传的正作用和副作用，以有利于维护和提高公司形象为准则。
2．3
在对外宣传活动时，考虑与本公司保持良好关系的组织或个人的利益与反响。这些组织与个人主要包括：
股东、公司员工及客户、潜在客户、同行业公司、有合作关系的公司、供应商、代理商、有关地方政府机构、相关的金融机构、舆论宣传机构等。
3．0
对外宣传的形式
3．1
公司外媒体
3．1．1
公开宣传。
3．1．2
公众广告
3．2
各种活动
3．2．1
冠以公司名称的会议、音乐会等。
3．2．2
时装表演、产品展示等。
3．2．3
社会公益活动。
3．2．4
演讲会、座谈会、专题讨论会等。
4．0
对外宣传组织
4．1
负责对外宣传活动的部门为办公室。
4．2
特殊情况下，总经理可以是发言人。
5．0
对外宣传活动的原则
5．1
强化全体员工的对外宣传意识
公司个别员工的失误，会影响公司的形象，同样会影响宣传效果。所以应强化每名员工的公关意识，让每一名员工都加入到对外宣传行列。
5．2
尊重事实
对外宣传应以事实为根据，向公众展示公司的真实面貌。
5．3
与公司领导决策接轨
对外宣传必须保持宣传口径的统一，必须紧紧围绕公司经营决策展开，真正体现公司的经营观念和经营方针。
5．4
讲求效果
应准确把握对外宣传接受者的反应，不断地总结经验，吸取教训，加强反馈，提高宣传效果。
5．5
符合社会的价值判断
不能为宣传而宣传，更不能随意美化自己，夸大其词。在考虑自身效果的同时，更应注重社会效果。
6．0
费用预算
对外宣传活动，不仅考虑其效果，而且要核算其成本，力求成本与效益的统一。一般情况下，对外宣传活动所需的费用支出，包括以下几个方面：
6．1
活动费用：包括制作费、摄影费
6．2
人工费用，包括支付给记者的公关费。
6．3
日常费用：包括差旅费、住宿费、编辑费、会议费、资料费、通信费、交际费、杂费
6．4
印刷费
6．5
捐款
对外宣传费用预算于每年年初，在董事会会议上作为经费预算的一项得以确定。其数额以不超过营业收入的0.2%为准。
7．0
对外宣传人员素质要求
7．1
具有较强的语言表达能力和写作能力。
7．2
有敏锐的观察能力。
7．3
有较强的组织活动能力和驾驭驭事物能和。
7．4
具备熟练处理各种关系的能力。
7．5
勇于创新、敢于探索，具有较强的企划能力。
8．0
特殊情况下的对外宣传
特殊情况下的对外宣传，由相关主管人员受命于公司总裁而组织实施。其应用范围包括：
8．1
公司员工发生违法违纪事件。
8．2
公司发生有损自身公众形象的事件。
8．3
因各种原因发行公司商业秘密泄露事件。
8．4
因事故、灾害而发生人员伤亡。
8．5
在生产、销售、服务等方面发生较为严重的问题。
9．0
公司办公室主任应每半年进行一次对外新闻宣传工作的总结，形成报告交总经理办公会讨论。
篇3：供应商管理制度-供应商评鉴
供应商管理制度-供应商评鉴 本文关键词：供应商，管理制度
供应商管理制度-供应商评鉴 本文简介：文件名称：供应商评鉴管理文件编号：008版本号：A生效日期：页数：拟制/日期（Preparedby/Date）审核/日期（Reviewedby/Date）批准/日期（Approvedby/Date）RevisionHistoryRev.修订摘要（Revisiondescription）修订人（Rev
供应商管理制度-供应商评鉴 本文内容：
文件名称：供应商评鉴管理
文件编号：
008
版
本
号：
A
生效日期：
页
数：
拟制/日期
（Prepared
by/Date）
审核/日期
（Reviewed
by/Date）
批准/日期
（Approved
by/Date）
Revision
History
Rev.
修
订
摘
要
（Revision
description）
修订人
（Revised
By）
修订日期
（Date）
1.0目的
为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
2.0范围
仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
3.0职责
（1）
物流部负责主导供应商评鉴工作。
（2）
品质部负责品质评鉴和服务评鉴的相关工作。
4.0供应商评鉴内容：
4．1评鉴项目
供应商交货实际之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：
（1）
交期评鉴：35分
（2）
品质评鉴：35分
（3）
服务评鉴：15分
（4）
价格评鉴：10分
（5）
其他评鉴：5分
4．2评分办法
4．2．1品质评鉴
由品质部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）
计算：
进料批次合格率=（检验合格批数
/总交验批数）×100%
评分：
得分
=
35×进料批次合格率
4．2．2交期评鉴
由物流部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
（1）
如期交货得分35分
（2）
延迟1~2日每批次扣5分
（3）
延迟3~4日每批次扣10分
（4）
延迟5~6日每批次扣15分
（5）
延迟7日以上不得分
本项得分以0分为最低分。物流部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
4．2．3价格评鉴
由物流部对供应商价格水准评分，方式如下：
（1）
价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）
价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）
价格稍微偏高，报价迅速：5分。
（4）
价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）
价格不合理或报价十分低效：0分。
4．2．4服务评鉴
4．2．4．1抱怨处理评分
由品质部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：
（1）
诚意改善：15分。
（2）
尚能诚意改善：10分。
（3）
改善诚意不足：5分。
（4）
置之不理：0分。
4．2.4.2退货交换行动评分
由物流部对不良退货交换行动评分：
（1）
按期更换
：15分。
（2）
偶尔拖延：10分。
（3）
经常拖延：5分。
（4）
置之不理：0分。
服务评鉴得分计算：品质得分+物流部得分进行加权平均算法，得出总分。
4．2．5其他评鉴
由物流部汇总生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，
予以评分，满分5分。
4．3评鉴办法
（1）
供应商之评鉴每月进行一次。
（2）
将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。
（3）
每半年平均一次厂商得分，计算方式为：
半年平均得分=每月得分总和
/
评鉴月数
4．4
评鉴等级划分
供应商评鉴等级划分如下：
（1）
平均得分90.1~100分者为A等
（2）
平均得分80.1~90分者为B等
（3）
平均得分70.1~80分者为C等
（4）
平均得分60.1~70分者为D等
（5）
平均得分60分以下者为E等
4．5评鉴处理
（1）
A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
（2）
B等厂商为良好厂商，由物流部提请厂商改善不足。
（3）
C等厂商为合格厂商，由品管、采购、工程等部门予以必要之辅导。
（4）
D等厂商为辅导厂商，由品管、采购、工程等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
（5）
E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
（6）
被淘汰之供应商如欲再向本公司供货，需再经过调查评估。
5.0记录与表格：
《供应商评鉴表》
6.0参考文件
《供应商管理程序》
