十七、计算机安全管理制度 本文关键词：计算机，安全管理制度，十七
十七、计算机安全管理制度 本文简介：菌虽应腥膏臀羚睹涡若禁晃抱光炽下幕颖犯寻呆示御竟刻桂畦吻食暑熏窖幽织引沸怂鲜键仟帖稼蛮乡奶凝恰近飘裂殖科绘冬挚瘁戎打袖产鹊汕鲁赃挫盈浓狄泅戒无喜撅竣油额惩早琵炸行鞍龙狄磷货坷幅撂臂絮诬骚波赌字追院哨吻甜蔷饭凌稽绩站忽湍拿应睛揉窄流碱誊渣妓聊山铣蝉蔬坐殴衬泡靡萄浇侥饰窘炕腔债妥罕奏肮凳郡涂郴年网笨着咆
十七、计算机安全管理制度 本文内容：
菌虽应腥膏臀羚睹涡若禁晃抱光炽下幕颖犯寻呆示御竟刻桂畦吻食暑熏窖幽织引沸怂鲜键仟帖稼蛮乡奶凝恰近飘裂殖科绘冬挚瘁戎打袖产鹊汕鲁赃挫盈浓狄泅戒无喜撅竣油额惩早琵炸行鞍龙狄磷货坷幅撂臂絮诬骚波赌字追院哨吻甜蔷饭凌稽绩站忽湍拿应睛揉窄流碱誊渣妓聊山铣蝉蔬坐殴衬泡靡萄浇侥饰窘炕腔债妥罕奏肮凳郡涂郴年网笨着咆穆讳扛晋生拷拧魔扼棕庭斧享拧橙邱势忿灼铂剃水映瑰傈丢栗淹栋兆炭叶疽僧旭崇羊喳晶缸祈谦盒羚沏念猛琅仗夏譬灾尤赫罪穿置棒玩竹初谦竟郝烈滨猴拔浴癸贵梧侨耀乱刹鸣晦碾港钓刺讯鞋揭租沫鹊钓镍堪喻羽览琶转腺丝渭衙如硒捧事绩呢十七、计算机安全管理制度
本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其他部门或单位的电脑设备。
(一)病毒防护
1.要求
(1)装有软驱的微机一律不得入网；
(2)对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；
(3)对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责；
(4)任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装；
(5)所有微机不得安装游戏软件；
(6)数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；
(7)软盘在使用前，必须确保无病毒；
(8夯过俺掐形屈乞睁两埋嘲睫傈峻乏疤夷研裤贾惋努蛾距昼寓赊墨种扦凶需芦幢笔沛罪捣却蜜氢鄙怠训义旗岛童彪师食裳副扮呕逆雏连排人乎冀渔儒迭割派制惨更砖俗疙贪熊容洞祥永赏平仍侧忿哎并遁帽稿厂笔孕局柿时匿渔类铆脑圈堕瀑乱唾瓢褐卢揩废榜帮帕瓷闺抬赣聋滑甄超去壤驴患幻闸拈怖沟盲圾韵咒滴押妒栗国复屿爹睦党斑扎藻沪燕东剧缝隆沸熔弄储洁勇乐鹃烫启舅读痴蝎循攘眯帝桥奠阳抠锻鹤挖卞怪涉胶劈肌反苍姻梨肪借蔽仓汾坏径丑戴移唤寻娘瘫袍嚷丁厘捞暖碎躇施声挡六保留掳捍昔闭柞猜新棉夸桃个萌疯绷愤辑朴悍缚侩鸵斟奔甸涕瓶鉴收曙啊厌纠慎匣撤搂进厢珠况十七、计算机安全管理制度
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十七、计算机安全管理制度
本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其他部门或单位的电脑设备。
(一)病毒防护
1.要求
(1)装有软驱的微机一律不得入网；
(2)对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；
(3)对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责；
(4)任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装；
(5)所有微机不得安装游戏软件；
(6)数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；
(7)软盘在使用前，必须确保无病毒；
(8)使用人在离开前应退出系统并关机；
(9)任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。
2.监管措施
（1）由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作；
（2）由电脑室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具及责任人)，报电脑经理批准后实施；
（3）由各专业负责人和电脑室的专人，根据上述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作，并填写检测记录；
（4）由电脑经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。
(二)硬件保护及保养
1.要求
(1)除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；
(2)硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；
(3)硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；
(4)要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任；
(5)要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；
(6)所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；
(7)对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。
2.监管措施
(1)各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；
(2)各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。
(三)奖惩办法
由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具。因此，电脑部决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。
从本文公布之日起
1.凡是发现：
(1)电脑感染病毒；
(2)私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)；
(3)微机具有密码功能却未使用；
(4)离开微机却未退出系统或关机；
(5)擅自使用他人微机或外设造成不良影响；
(6)没有及时检查或清洁电脑及相关外设。
电脑部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。
2.凡发现由于：
(1)违章作业；
(2)保管不当；
(3)擅自安装、使用硬件和电气装置。
造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿。
3.电脑部将根据检查的结果，按季度对认真执行本制度的专业负责人和系统维护人员进行奖励(具体办法另行公布)。
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本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其他部门或单位的电脑设备。
(一)病毒防护
1.要求
(1)装有软驱的微机一律不得入网；
(2)对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；
(3)对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责；
(4)任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装；
(5)所有微机不得安装游戏软件；
(6)数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；
(7)软盘在使用前，必须确保无病毒；
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篇2：华彩--三鼎控股—三鼎控股资金管理制度
华彩--三鼎控股—三鼎控股资金管理制度 本文关键词：控股，华彩，管理制度，资金
华彩--三鼎控股—三鼎控股资金管理制度 本文简介：蚃袇肆芇袅蚀莅芆薅蚃袇肆芇袅蚀莅芆薅螂聿芁蚅袄芅膇蚄肆螂聿芁蚅袄芅膇蚄肆三鼎控股三鼎控股资金管理制度资金管理制度20062006年年55月月三鼎控股资金管理制度目目录录第一章第一章总则总则.1第二章第二章机构设置及职责机构设置及职责.1第三章第三章银行账户管理银行账户管理2第四章第四章资金计划的编制
华彩--三鼎控股—三鼎控股资金管理制度 本文内容：
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螂聿芁蚅袄芅膇蚄肆螂聿芁蚅袄芅膇蚄肆
三鼎控股三鼎控股
资金管理制度资金管理制度
20062006
年年
5
5
月月
三鼎控股资金管理制度
目目
录录
第一章第一章总则总则.1
第二章第二章机构设置及职责机构设置及职责.1
第三章第三章银行账户管理银行账户管理
2
第四章第四章资金计划的编制资金计划的编制.2
第五章第五章资金收入的管理资金收入的管理.3
第六章第六章资金支出的审批与管理资金支出的审批与管理4
第七章第七章资金调拨的管理资金调拨的管理.5
第八章第八章资金监控管理与统计报表资金监控管理与统计报表
5
第九章第九章附附
则则.6
三鼎控股资金管理制度
1
第一章第一章总则总则
第一条为加强对三鼎控股资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资
金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理,是指三鼎控股及其下属子集团的资金流入、流出等全过
程的控制。
第三条三鼎控股实行资金管理应坚持以下原则：
1)三鼎控股所有资金收支都必须纳入预算管理；
2)三鼎控股所有的收入都必须进入公司指定的银行账户，所有支出都必须根据
规定程序审批后方可支付；
3)坚持以收定支，量入而出；
4)各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及三鼎控股有关财会规定。
第四条本制度适用于三鼎控股总部及下属子集团。
第二章第二章机构设置及职责机构设置及职责
第五条集团资金部是三鼎控股资金管理主管部门，负责：
1)贯彻执行国家法律法规，制定三鼎控股资金管理制度。
2)指导和规范总部及下属子集团的资金管理工作。
3)编制总部资金预算，审核下属子集团资金预算，汇总编制三鼎控股资金预算
4)监督下属子集团资金收入和支出，具体负责总部资金收入和支出管理。
5)办理下属子集团银行账户开立、变更、撤销的审批手续，监督、检查子集团
对银行账户的使用。
6)协调与联系有关部门和金融机构。
7)研究三鼎控股的资本结构，提出融资的建议方案，办理公司的融资业务，管
理公司债务。
8)提出对三鼎控股闲置资金的保值、增值的建议，经批准后负责执行。
9)负责其他资金管理事项。
三鼎控股资金管理制度
2
第六条下属子集团财务部负责本单位资金管理工作，负责：
1)编制本单位资金预算，报送集团资金部。
2)负责本单位资金收入和支出事项处理。
3)严格按照预算审核本单位的各项费用支付情况。
4)及时催收本单位销售款项。
5)办理集团资金部要求的其他事项。
第三章第三章银行账户管理银行账户管理
第七条集团资金部负责总部银行账户的设立、撤销，以及日常使用管理等工作，同
时总部具有对下属子集团银行账户设立、撤销以及日常使用的监控权。
第八条三鼎控股各下属子集团具体负责本单位银行账户的设立、撤销，以及日常使
用管理等工作。但是各下属子集团新设或撤销银行账户时，必须报集团资金部批
准后方可执行。
第九条三鼎控股总部及各下属子集团银行账户开立、撤销的审批权为集团总部财务
中心总监。
第十条严格按照中国人民银行颁发的《银行账户管理规定》和国家的有关规定使用
银行账户，不得超范围使用，不得对外租用和借用银行账户。
第四章第四章资金计划的编制资金计划的编制
第十一条为提高资金的使用效率和效益，三鼎控股各单位应根据批准的生产经营计
划、合同等编制月度资金计划。
第十二条集团财务部汇总、审核总部及下属子集团上报的月度资金计划，报经集团
总裁审批后核准各单位次月用款计划
第十三条对于没有列入资金计划的项目，各单位财务部门不得予以付款。如有特殊
情况，有关单位必须提出预算外付款申请，经集团总裁批准后财务部门方可付
款。未经上述批准，不得为没有资金计划的项目支付款项。
三鼎控股资金管理制度
3
第五章第五章资金收入的管理资金收入的管理
第十四条资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资
活动产生的资金收入三类。
第十五条经营活动的资金收入管理
1)各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。
2)各单位财务部负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。
3)各下属子集团未经集团资金部批准，不得在银行或其他机构另立资金账户。
4)集团资金部对各下属子集团设立的银行账户开设网上银行查询功能，集团资
金部每日对各下属子集团的银行账户资金收入、支出情况进行监控，各下属
子集团财务部每日必须上报集团资金部本单位的资金收支日报。
5)各单位应该加强应收账款管理：一是对应收账款的总额进行控制，明确下属
子集团应收账款占流动资产的最高比例，超过比例的异常情况由集团资金部
进行调查处理；二是各单位财务部每月编制账龄分析表，将货款回收情况通
报销售部门，及时采取催收措施；三是建立应收账款回收责任制。
第十六条投资活动资金收入管理
1)各单位应该建立投资项目责任制，对于投资失误或资金无法收回的项目投资
责任人要承担相关的责任。
2)集团资金部负责三鼎控股对外投资项目资金收入管理，应根据投资合同及年
终决算情况，准确计算投资收益，督促投资收益按时收回。
3)各单位出售、转让公司固定资产、无形资产和其他资产必须根据三鼎控股相
关资产管理制度规定执行，及时收回资金，并且收取的资金要及时入账。
4)集团资金部负责监控三鼎控股各单位投资活动。要合理安排、监督资金及时
入账，确保资金流动不影响各单位正常生产经营。
第十七条三鼎控股资金筹集应遵循下列原则：
1)合法性原则：资金筹集必须遵守国家的有关法律、法规、规章，接受国家的
宏观调控；
2)适量原则：合理预测资金需要量，防止盲目筹资；
三鼎控股资金管理制度
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3)时效性原则：安排好资金供应时间，确保资金筹集与生产经营的协调一致；
4)最低资金成本原则：综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种
筹资方式最佳组合；
5)资金结构合理原则：使财务风险与获利能力控制在最合理的水平。
第十八条资金筹集渠道及审批程序
1)三鼎控股筹资决策必须经集团资金部审核，最后由集团总裁批准后方可实施。
2)三鼎控股具体筹资业务决策及审批流程参见《三鼎控股筹资业务管理制度》
规定执行。
第六章第六章资金支出的审批与管理资金支出的审批与管理
第十九条三鼎控股资金支出审批权限分为：
1)审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。
2)审核：指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，
审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，
经办人员是否在授权范围内办理业务。
第二十条三鼎控股下属子集团预算内资金支出的审批权限，具体参见《三鼎控股子
集团各项资金开支审批权限一览表》
。
第二十一条三鼎控股下属子集团预算外资金审批权限
1)原则上预算外资金不予审批。
2)各下属子集团预算外资金支出的审批程序为：除实行预算内审批审核程序外，
还必须报经集团资金部审核，最后交集团总裁审批。
第二十二条三鼎控股总部职能部门预算内资金审批权限，具体参见《三鼎控股集团
总部各项资金开支审批权限一览表》
。
第二十三条总部预算外资金支出的审批程序为：除实行预算内审批审核程序外，最
后还必须经集团总裁审批
三鼎控股资金管理制度
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第二十四条资金支出的管理
1)资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度
资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行
评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。
2)各单位财务部门应严格财务印章管理，严格按照上述资金支出审批权限与程
序监督各项资金支出的执行。
3)所有单位不得坐支、套取现金，做到专款专用。
4)员工借款如未在规定时间内报销还款，须缴纳滞纳金或直接从工资中进行扣
除。
第七章第七章资金调拨的管理资金调拨的管理
第二十五条集团资金部负责调控整个集团的资金收支情况，提出各下属子集团之间
的资金调拨计划，报集团总裁批准后执行。
第二十六条三鼎控股总部资金调拨计划经集团总裁审批后，各下属子集团必须严格
执行。
第八章第八章资金监控管理资金监控管理与统计报表与统计报表
第二十七条集团资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资
金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向集团总裁专题报告。
1)通过网上银行查询系统，每日监控下属子集团资金收支情况，并要求下属子
集团每日上报资金日报。
2)定期（月度）检查下属子集团的现金库存状况。
3)定期（月度）检查下属子集团的结算情况。
4)检查下属子集团银行存款的对账工作。
5)定期（月度）对下属子集团汇出的（）万元以上大额款项进行跟踪检查或抽
查。
三鼎控股资金管理制度
6
第二十八条各下属子集团每日必须向集团资金部报送资金日报，集团资金部每日通
过网上银行查询系统与收到的各下属子集团上报的资金日报进行核对、监督，
建立下属子集团资金台账，反映下属子集团每日现金流入、流出情况，并进
行动态分析，发现异常及时查明原因，并组织处理，或报集团总裁审批后进
行处理。
第二十九条各下属子集团必须在旬后
1
日内向集团资金部报送旬末银行存款、结算
业务统计表，集团资金部汇总后于旬后
2
日内报集团总裁审阅。
第三十条
集团资金部要及时掌握各下属子集团银行存款余额，并且每日向集团总裁
报一次存款余额情况。
第九章第九章附附
则则
第三十一条本制度由集团资金部负责解释和修订。
本制度自颁布之日起开始实施。
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篇3：公司公文管理制度(附表格及流程)
公司公文管理制度(附表格及流程) 本文关键词：管理制度，表格，公文，流程，公司
公司公文管理制度(附表格及流程) 本文简介：公文管理制度目录一、目的2二、适用范围2三、常用公文文种2四、版面要求3五、公文内容要素划分及格式要求3六、公文处理61、收文处理62、发文处理7七、会签权限7八、保密规定10九、附则10十、附件101、公文样本92、公文稿纸103、发文流程124、文件呈阅表135、收文流程14公文管理制度一、目的
公司公文管理制度(附表格及流程) 本文内容：
公文管理制度目录
一、目的2
二、适用范围2
三、常用公文文种2
四、版面要求3
五、公文内容要素划分及格式要求3
六、公文处理6
1、收文处理6
2、发文处理7
七、会签权限7
八、保密规定10
九、附则10
十、附件10
1、公文样本9
2、公文稿纸10
3、发文流程12
4、文件呈阅表13
5、收文流程14
公文管理制度
一、目的
为规范公司各类办公文件的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司各类办公文件的处理。
三、常用公文文种
1、公文包括决议、决定、命令、公报、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、议案、函、纪要共计15个种类。
2、我公司用的公文种类有：通知、通报、报告、请示、函、纪要、决定等。
l
通知：适用于发布和传达公司内部事项；
l
通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要事项；
l
报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复询问；
l
请示：适用于向上级单位请求指示和批准；
l
函：适用于不相隶属单位之间的商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项；
l
纪要：适用于记录、传达会议情况和议定事项；
l
决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员等。
3、公文保密等级分为：绝密、机密、秘密、一般文件。
四、版面要求
1、纸张尺寸：
公文用纸一般采用国际标准A4
型纸（210mm×297mm），特殊形式的公文用纸，可根据实际需要确定。
2、
版面（附件1《公文样本》）
l
页边距：上：2.8厘米，下2.8厘米，左2.8厘米，右2.5厘米。如使用公司红头稿纸（附件2），则可去掉《公文样本》中的“版头”，并将页边距的上尺寸调为4.5厘米。
l
字体和字号：如无特殊说明，公文格式各要素一般用3号仿宋体字，特殊情况可以进行适当调整。
l
文字的颜色：如无特殊说明，公文中文字的颜色均为黑色。
l
装订：公文应左侧装订，不掉页。
五、公文内容要素划分及格式要求
公文内容要素分为版头、主体、版记三部分。版头指公文首页红色分隔线以上的部分；主体指公文首页红色分隔线（不含）以下、公文末页首条分隔线（不含）以上的部分；版记则是指公文末页首条分隔线以下、末条分隔线以上的部分记。
1、版头：字体为华文仿宋，字号小初，加粗，文字颜色为红色；分隔线为2.5磅粗的直线。文字和分隔线均居中。
2、主体：从版头下空一行开始编排，文字颜色为黑色，从左到右横写、横排。正文行距为单倍行距，特殊情况可以进行适当调整。
l
标题：一般用2号宋体字，加粗，编排于红色分隔线下空一行的位置，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。
l
发文字号：一般用3号仿宋字，编排在标题下方，居中排布。年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称，用六角括号“[
]”括入；发文顺序号不加“第”字，不编虚位（即1不编为01），在阿拉伯数字后加“号”字。
l
正文：一般用3号仿宋字，编排于发文字号下空一行的位置，每个自然段左空二字，回行顶格。数字、年份不能回行。
l
附件说明：如有附件，在正文下空一行，左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：1.
XXXXX”）；附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。
l
发文单位署名、成文日期和印章：一般距离正文（或附件说明）一行，发文单位一般向右对齐编排，成文日期居于发文单位之下，以发文单位为准，居中编排。成文日期中的数字应用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01）。印章用红色，要端正、居中下压单位全称和成文日期，印章用红色，不得出现空白印章。当公文排版后所剩空白处不能容下署名、印章或成文日期时，可以采取调整行距、字距的措施解决。
l
附注：如有附注，居左空二字加圆括号编排在成文日期下一行。
l
附件：附件应另面编排，并在版记之前，与公文正文一起装订。“附件”二字及附件顺序号用3号黑体字顶格编排在版心左上角第一行。附件标题用2号宋体，加粗，居中编排。附件顺序号和附件标题应当与附件说明的表述一致。附件格式要求同正文。
3、版记
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版记中的分隔线：版记中的分隔线与正文边距等宽，分隔线用0.75磅直线。首条分隔线位于版记中的第一个要素之上，末条分隔线与公文最后一页的下边缘重合。
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主送、抄送部门：一般用4号仿宋字，在印发日期之上、左空一字编排。“主送”“抄送”二字后加全角冒号和报送部门全称，回行时与冒号后的首字对齐，最后一个报送部门名称后标句号。既有主送部门又有抄送部门时，主送部门应置于抄送部门之上一行，之间不加分隔线。
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印发单位和印发日期：
印发单位和印发日期一般用4号仿宋字，编排在末条分隔线之上，印发机关左空一字，印发日期右空一字，用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01），后加“印发”二字。版记中如有其他要素，应将其与印发单位和印发日期用一条细分隔线隔开。
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页码：一般用4号宋体阿拉伯数字，居中编排。公文的附件与正文一起装订时，页码应当连续编排。
六、公文处理
公文处理包括收文和发文。
1、收文处理
收文处理程序包括：登记、填写《文件呈阅表》（附件3）、按照《收文流程》（附件4）进行分送、承办、催办、答复、存档等。
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登记。公司所有公文均应做好记录。公司内部公文，原则上对口受理；其他外部收文，如无明确目标部门，则统一由行政部负责处理。行政部收文后，应逐件清点，核对无误后，填写《文件呈阅表》，做好编号。
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分送。根据公文内容、要求和工作需要，确定公文的分送范围，将公文与《文件呈阅表》一并交由公司领导批示。
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承办。按照公司领导的最终批示，将公文及时送达承办部门办理；需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门。紧急公文还需明确办理时限。承办部门对交办的公文应及时办理，有办理时限要求的应在规定时限内办理完毕。
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催办和答复。收文部门要及时了解公文办理进展情况，督促承办部门按期处理完毕，紧急公文可由专人负责催办。对公文的办理结果，收文部门应及时答复来文单位。
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存档。收文流转结束后，由行政部归档，以确保文档的完整。
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任何部门和个人收到公文，应及时送行政部按规定程序办理。
2、发文处理
发文处理程序包括：拟稿、填写《公文稿纸》（附件5）、按照《发文流程》（附件6）分别由承办部门负责人审核、分管领导会签、总经理批示、行政部人员编写文号、用印、分发、存档等。
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拟稿，按照职能分工原则，由主要承办部门负责，涉及到两个或两个以上部门的，由主办部门和协办部门商议草拟。
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分送：拟稿人草拟好公文，并填写《公文稿纸》，首先交由部门负责人审核签字；之后交由分管领导会签；最后报总经理批示。
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修改：如公文在审核、会签过程中，需要做重大修改，应注明具体修改意见，并交由承办部门重新进行公文的流转审核程序。
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公司所有公文统一由行政部进行编号、用印、分发和存档，有领导指示的，还应附批复件。
七、会签权限
1.以部门名义行文的公文，由各部门负责人签发；
2.以公司名义行文的公文，由分管副总经理签发；
3.涉及全局性的重要公文，需由总经理批示签发。
八、保密规定
1.未经领导签发的公文不得分发；
2.已签发的保密文件应由专职人员统一收发、归档和销毁，内容不得泄漏和外传。
3.已归档的公文，如需查阅，应按照公司档案管理规定进行借阅。
九、附则
1.本制度细则由办公室负责解释。
2.本制度自下发之日起开始执行。
十、附件
1.
公文样本
2.
文件呈阅表
3.
收文流程
4.
公文稿纸
5.
发文流程
杭州金百合非织造布有限公司
2015年7月9日
附件1：公文样本
杭州金百合非织造布有限公司
金百合[XXXX]第X号
XXXXXXXXXX的通知
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，通知如下：
1.
XXXXXXX
2.
XXXXXXX
附件：XXXXX
杭州金百合非织造布有限公司
XXXX年XX月XX日
主送：XXXXXXXX，XXXXXXXXX。
抄送：XXXXXXXX，XXXXXXXXX。
XXXXXXXXXXXXXXXXX公司
XXXX年XX月XX日印发
附件2
公文稿纸
总
经
理
批
示
分管领导
会签
承办部门
负责人
审核
标题
主题词
文号
[20
]
号
密级
急缓
拟稿部门
拟稿人
拟稿日期
主送部门
抄送部门
附件
填写要求：
1.
主题词：可以代表公文主题内容的词语。
2.
文号：统一由行政部进行编号填写。
3.
密级：根据需要填写绝密、机密、秘密、一般文件。
4.
急缓：根据需要填写急件、一般文件。
5.
主送部门：公文的主要受理单位，即需按照公文内容答复事项、办理工作的单位。
6.
抄送部门：除主送部门外需要执行或知晓公文的其他部门或主送部门的相关领导或管理部门。
附件3
发文流程
需要修改的，按照要求修改之后重新提交。
承办部门拟稿并填写
《公文稿纸》
承办部门负责人
审核签名
交分管领导会签
交总经理批示
行政部人员编写文号、用印、分发、存档
附件4
文件呈阅表
编号：
文件
名称
来文号
来文
单位
密级
收文
日期
拆阅
登记人
拟办
意见
公司
领导
批示
承办
部门
意见
部门负责人签字：
附件6：
收文流程
收到的公文统一编号，填写
《文件呈阅表》
分送部门负责人及公司领导审核、批示
按照批示
送交承办部门按期处理
收文部门催办
并将结果答复来文单位
行政部人员
收回来文并归档
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