第十四章财务管理制度 本文关键词：财务管理制度
第十四章财务管理制度 本文简介：第十五章财务管理制度借款篇第一章现金借款第一条可办理现金借款的情况：1、员工出差所需的差旅费2、需由现金支付的款项（金额在1000元以下）3、业务部门所需的长期备用金第二条办理现金借款需填制的凭证：（见票样1）第三条现金借款至少有叁人经办，包括直接经手人、部门主管经理及总经理审批（如部门主管经理为直
第十四章财务管理制度 本文内容：
第十五章
财务管理制度
借款篇
第一章
现金借款
第一条
可办理现金借款的情况：
1、
员工出差所需的差旅费
2、
需由现金支付的款项（金额在1000元以下）
3、
业务部门所需的长期备用金
第二条
办理现金借款需填制的凭证：（见票样1）
第三条
现金借款至少有叁人经办，包括直接经手人、部门主管经理及总经理审批（如部门主管经理为直接经手人可两人经办）。
第四条
现金借款的管理办法：
1、
员工出差所借差旅费必须在返回公司五个工作日与财务部办理报销手续，如逾期未办或未还清借款者，财务部有权在其工资中扣除并拒绝受理该员工办理的其他借款手续。
2、
员工暂借需由现金支付的款项，应于借出之日起叁个工作日内与财务部办理报销手续，如逾期未办或未还清借款者，财务部有权在其工资中扣除并拒绝受理该员工办理的其他手续。
3、
业务部门借用的长期备用金最长期限为一年，最高限额为人民币1000元，由部门主管经理指定备用金的保管人。保管人在领取备用金后，累计现金支出超过人民币捌佰元方可到财务部办理现金报销手续。
第二章
支票借款
第五条
办理电汇、信汇等划款业务参照支票借款的相关规定执行。
第六条
办理支票借款需填制的凭证：（见票样2）
第七条
支票借款至少有叁人经办，包括直接经手人、部门主管经理及总经理审批（如部门主管经理为直接经手人可两人经办）。
第八条
办理支票借款的管理办法：
1、
借款人应在领取支票之日起五个工作日内与财务部办理报销手续。如因特殊情况不能如期办理报销手续，请及时告知财务部并说明情况。如逾期未办理报销手续或所述理由不合理，财务部有权在其工资中扣除相应金额，并拒绝受理该员工办理的其他借款手续。
2、
借款人所借支票必须按照借款单所列用途使用，如有变动需重新办理借款手续。
3、
借款人所借支票必须按照借款单预计金额使用，如果实际支出数超过预计金额在1000元以上需重新办理借款手续。
4、
凡已订立合同的款项支出，借款时出纳应在支票上注明收款人名称、金额、用途。收款人、合同签订人及购货发票签发人三者名称应一致。
5、
如借款时因客观条件所限，支票金额、签发日期及收款人无法确定，借款人应保证借出支票的安全性并对该张支票的安全使用负完全责任。
第九条
员工应高度重视合法、安全地使用支票等结算票据，公司保留对这些票据的追查权及违法使用票据的刑事追索权。
报
销
篇
第三章
日常费用报销
第十条
本章所说日常费用系指招待费、差旅费、乘车费、办公费、电话费等与经营项目无直接联系的间接费用。
第十一条
报销单据必须是国家规定的合法发票或机关、事业单位开具的统一收据，其他票证无效。发票或收据必须准确注明公司名称、日期、用途及大小写金额。
第十二条
以上费用至少有叁人经办，包括直接经手人、部门主管经理及总经理审批（如部门主管经理为直接经手人可为两人经办）。
第十三条
报销招待费（发票上注明餐费、食品、礼品）须填制的凭证：（见票样3）
第十五条
报销乘车费时需在每张票据后注明乘车起点及终点。
第十六条
除报销招待费、差旅费需填制指定凭证外，其他费用的报销经手人及审批人可直接在发票后签名，如一次性报销多张票据可将其分类后填制报销凭证而不必在每张票据上签字：（见票样5）
第四章
公司资产报销
第十七条
本章所说公司资产系指单价在壹佰元以上的办公用品、施工用具、固定资产等公司自用物品。
第十八条
公司资产的报销须经综合部经管人员登记造册并在发票上签字证明后方可办理。
第十九条
报销单据必须是国家规定的合法发票，其他票证无效。发票必须准确注明公司名称、日期、商品名称及大小写金额。
第二十条
公司资产的报销至少有肆人经办，包括直接经手人、综合部经管人、部门主管经理及总经理审批（如部门主管经理为直接经手人可为叁人经办）
第五章
成本费用报销
第二十一条
本章所说成本费用系指与公司经营项目有直接联系的支出，包括支付的工程费、设计费、工程物资、库存商品等。
第二十二条
如因同一事项与同一单位有资金往来关系其金额超过
万元的必须签定经济合同，财务部须根据合同办理付款业务。
第二十三条
报销单据必须是国家规定的合法发票，其他票证无效。发票必须准确注明公司名称、日期、项目及大小写金额。
第二十四条
工程费、设计费的报销：
1、
凡已订立合同的款项支出，出纳应在发票上注明收款人名称、金额、用途。收款人、合同签订人及发票签发人三者名称应一致。
2、
报销工程费、设计费需填制的凭证：
项
目
报
销
凭单
2002年3月21日
部门名称
××部
本人姓名
王××
大写金额
人民币：叁万元整
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
￥
3
0
0
0
0
0
0
用于
××
项目
是否签订合同：
是√
否□
合同总金额
9万元，此支出占合同总金额的
30
%，已支付金额占合同总金额的
60
%（包括此次支出数）
主管负责人签字：总经理签字
部门副经理签字
经手人签字：
王××
注：签字请用钢笔或签字笔书写。除直接经办人需在每张发票上签字外，其他经办人不必在每张票据后签字。如未签定合同其他可不填。
第二十五条
工程物资的报销：
1、
凡已订立合同的款项支出，出纳应在支票上注明收款人名称、金额、用途。收款人、合同签订人及发票签发人三者名称应一致。
2、
报销工程物资需填制的凭证：
项
目
报
销
凭
单
2002年3月21日
部门名称
××部
本人姓名
王××
大写金额
人民币：叁万元整
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
￥
3
0
0
0
0
0
0
用于
××
项目
是否签订合同：
是√
否□
合同总金额
9万元，此支出占合同总金额的
30
%，已支付金额占合同总金额的
60
%（包括此次支出数）
主管负责人签字：总经理签字
部门副经理签字
经手人签字：
王××
注：签字请用钢笔或签字笔书写。除直接经办人需在每张发票上签字外，其他经办人不必在每张票据后签字。如未签定合同其他项可不填。
3、
经办人需提供工程物资的明细，并按实际情况办理出入库手续。
第二十六条
库存商品的报销：
1、
凡已订立合同的款项支出，出纳应在支票上注明收款人名称、金额、用途。收款人、合同签订人及发票签发人三者名称应一致。
2、
经办人需在每张发票后签字，签字请用钢笔或签字笔书写。
3、
购入的库存商品须到库管人员处办理商品入库手续后方可到财务部办理报销手续。经办人需提供购入商品的明细，并按实际情况填制出入库单。
4、
库管人员应按实际情况审核出入库单据。
其
它
第二十七条
本制度从2002年4月1日起实行
第二十八条
财务部对该制度拥有解释权。
篇2：《IT管理制度》
《IT管理制度》word版 本文关键词：管理制度，word
《IT管理制度》word版 本文简介：北京亿科三友科技发展有限公司YuvadTechnologiesCo.,Ltd.北京亿科三友科技发展有限公司IT管理制度根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。一、计算机硬件管理：1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配
《IT管理制度》word版 本文内容：
北京亿科三友科技发展有限公司
Yuvad
Technologies
Co.,Ltd.
北京亿科三友科技发展有限公司
IT管理制度
根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。
一、计算机硬件管理：
1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。
2、由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。
3、设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，IT部确定具体配置，书面申请经总经理、财务总监批准后由IT部进行采购。
4、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。
5、部门如需领取耗材，需到IT部填写耗材申请单。申请单须清晰注明耗材申请原因。申请经财务总监批准后，由IT部进行发放。
6、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。
7、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。
二、计算机软件管理
1、软件的使用：各部门及人员所使用的软件，由各部门会同IT部共同确定，由IT部进行登记。
2、公司需用的软件，由IT部统一购买、保管，并登记造册。各部门的专用软件，由部门经理安排使用，IT部保管备案。
3、软件的安装、删除和升级：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请，经总经理批准后，由IT部进行安装、删除和升级。未经IT部批准，各部门和人员不得自行进行上述操作。
4、
软件故障：各部门使用人员发现软件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自处理。
5、
员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序，mp3、影音文件播放程序、
聊天工具、游戏等。
6、
工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用工作用机玩游戏，听音乐观看电影。
7、
移动存储设备使用管理：为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。
8、
网络下载管理：为了防止病毒侵入公司内部网络，不得随意下载文件、信件。
9、
使用外网邮件：员工在打开外网邮件时必须激活防火墙或杀毒程序。
10、
软件安装和使用过程中病毒的预防：员工不得在工作机上安装来历不明的软件；安装软件前，应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙，防止病毒入侵。
11、
软件的版本管理和控制：为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，由IT部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。
12、
IT部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。
三、公司局域网管理：
1、部门新进员工在服务器文件目录下个人专用目录的创建，应由员工所在部门经理签字或主管副总到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效，IT部凭单设定用户名、密码，创建目录及分配访问权限。
2、由于员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者，应由员工所在部门经理签字到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效（特殊情况须总经理审批签字），IT部凭单重置用户密码、目录及访问权限。
3、
对于离职人员目录访问权限的删除及相关数据的备份，应由员工所在部门经理签字或主管副总到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效，IT部凭单删除目录访问权限并对相关数据进行备份。
4、
每位使用公司文件服务器的员工，其对应个人专用目录下均有如下目录：
“部门”、“领导”、“公有”。目录的操作权限分别如下：
公有a、
本人有完全控制的读写权限
b、
公司其他人员均仅有读取权限
部门a、
本人有完全控制的读写权限
b、所在部门内所有其他人员均仅有读取权限
c、
所在部门以外所有人员均无任何访问权限
领导a、
本人有完全控制的读写权限
b、
仅公司领导有读取权限
c、
除以上人员外公司其他人员均无任何访问权限
说明：
a、
如部门内部员工间进行数据交换，可在本人专用目录下的“部门”中进行；
b、
如部门以外员工间进行数据交换，可在本人专用目录下的“公有”中进行；
c、
数据交换执行完毕请务必及时清理。
5、
各部门使用人员，必须将本地计算机和文件服务器相关目录中的工作数据定期进行备份，以防止因硬、软故障造成数据资料损失，备份由IT部执行，备份资料统一存入公司资料室。
6、
为推进公司无纸化办公、提高工作效率、降低办公成本。IT部使用office软件，设置内部局域网邮箱，并为每人设置内部电子邮件地址，各部门使用人必须定时进行查看、回复、整理，所有邮件数量不得超过10条。
7、
禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器，绝对禁止将含有淫秽、色情、暴力的文字、图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器。如违反上述规定，公司将追究责任并严肃处理，因此导致的电脑故障或损坏，则由本人承担一切责任。
四、Internet（互联网）使用管理：
1、
公司注册域名为：http://www.jsfw8.com
公司邮箱域名为：http://mail.yuvad
凡有访问Internet的权限的用户电脑，IE默认主页地址必须设为两者之一，公司员工有责任熟记公司域名及邮箱域名。
2、
任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的网站。
3、
工作时间（包括加班时间）公司员工不得浏览与工作无关的网站，不得下载与工作无关的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戏等。
4、
公司员工不得使用ＢＴ等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载，一经发现，IT部即刻查封IP，截止时间以总经理批示可重新接入公司网络为准，其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由本人承担一切责任。
5、
工作时间（包括加班时间）公司员工不得通过网络玩在线游戏，听音乐观看电影。
6、
工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用任何网络聊天工具，包括QICQ、ICQ、MSN、网易泡泡等，不得进入聊天室聊天，因业务需要使用网络聊天工具的需经部门经理审批并报IT部审批并备案。
7、
公司员工上网时必须激活病毒防火墙，不得随意下载文件、信件，防止病毒侵入公司内部网络，如违反该规定，一切后果由本人承担。
8、
各部门上报的因工作需要的上网名单，经公司领导批准后，由IT部统一调配公司员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户，按有关规定处理。
9、
公司为工作需要员工统一分配Email地址，各使用人员必须定时进行查看、回复、整理。
10、
公司员工不得私自更改本机IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切后果由本人承担。
11、
公司员工不得使用他人电脑上网，不得将外人带入公司使用公司电脑和通过公司内网上网。
12、
无上网权限的员工因工作需要，经部门经理批准后，统一到IT部上网。
五、信息安全管理：
一）、目的
制定信息安全制度的目的是：确保欧伏公司的网络系统运行在一种合理的安全状态下，同时不影响公司员工使用网络。
具体目标包括：保障数据安全和系统安全。
1、数据安全
1)
防止未经授权修改数据；
2)
防止未经发觉的遗漏或重复数据；
3)
防止未经授权泄露数据；
4)
确保数据发送者的身份正确无误；
5)
确保数据接受者的身份正确无误；
6)
数据的发送者、接受者以及数据的交换仅对发送者与接受者是可见的；
7)
在取得明确的可访问系统的授权后，才能与该系统通信。
2、系统安全
1)
防止未经授权或越权使用系统；
2)
控制网络流量，防止过量的访问使系统资源过载导致的系统崩溃。内部网络流量超负荷，保障外网服务(Internet)、内网邮件服务的安全。
二）、适用范围
信息安全制度适用于：
1.
任何与欧伏公司网络设备相连的IP网络，所有连接到上述网络上的设备；
2.
任何欧伏公司所属数据传输经过的网络，所有上述网络上传输的数据；
3.
对数据进行管理的人员，如果要将新的设备增加到欧伏公司的网络中，适用于
该项目的负责人；
4.
所有连接到欧伏网络中的设备，以及欧伏公司职员在该网络中使用的任何设备。
三）、责任
在信息安全制度的涉及范围内，每个部门的信息安全由部门负责人或由其指定专人来负责。
四）、内容
1.
内部人员的攻击，包括有意和无意两种。主要表现为：
1)
保密观念不强，或不懂遵守保密守则，随便泄漏机密；打印复制机密文件；随便打印出系统保密字或向无关人员泄露有关机密信息；
2)
由于业务不熟练、操作失误，导致文件丢失或者误发，或因未遵守操作规则而造成泄密；
3)
因规章制度不健全造成人为泄露事故，如对机密文件管理不善，各种文件存放混乱，违章操作等造成不良后果；
4)
素质差，缺乏责任心，没有良好的工作态度，明知故犯，或有意破坏网络系统和设备；
5)
利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、复写纸来窃取系统用户信息；
6)
通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的计算机，拷贝文件或进行破坏；
7)
使用带有病毒的外来介质，带毒的磁盘、存储设备；
8)
浏览具有恶意代码的互联网网页。
2.
外部人员的攻击或非法访问
1)
外来设备企图联入本企业的局域网；
2)
通过物理连接试图窃取管理员身份、或窃取重要文件；
3)
通过发送病毒邮件、蠕虫攻击；
4)
外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。
3.
技术故障所带来的威胁。通常指突发事故
1)
由于硬件原因造成系统的故障；
2)
人为删除服务器系统上重要文件目录及其中的文件等；
3)
新软件、硬件的不当安装引起系统无法正常使用；
4)
内部人员擅自使用其他软件或更改网络配置(如IP地址)导致服务器不能正常工作；
5)
由于不可抗拒的因素导致硬件损坏。
4.
数据的意外丢失
1)
由于硬件的损坏导致数据丢失；
2)
由于系统的不稳定导致数据丢失；
3)
电力系统故障造成的数据丢失；
五）、解决方案
1、软件资源的安全和管理方案
主要规范软盘、光盘、移动存储设备使用、网络下载、使用外网邮件、软件安装和使用过程中病毒的预防及使用控制。
2、数据资源的安全和管理方案
1.
数据存储的安全管理
1)
存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，应视同文字记录妥善保管。必须注意放磁、防潮、防火、防盗，必须垂直放置；
2)
对硬盘上的数据，要根据安全分级建立有效的权限，并严格管理，对于内部访问级和机密级的数据要进行严格的NTFS权限设置和必要的加密，以确保硬盘数据的安全；
3)
存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，管理必须落实到人，并分类建立登记薄，记录编号、名称、用途、规格、制作日期、有效期、使用者、批准者等；
4)
对存放有重要数据的磁盘、磁带、光盘，至少要备份两份并分两处妥善保管；
5)
日常工作数据不存放于引导分区及操作系统所在的磁盘分区（如：我的文档、桌面、C盘）；
6)
打印有业务数据的打印纸，要视同档案进行管理；
7)
凡超过数据保存期磁盘、磁带、光盘，必须经过特殊的数据清除处理，否则不能视同空白磁盘、磁带、光盘；
8)
凡不能正常记录数据的磁盘、磁带、光盘，须经测试确认后由IT部进行销毁，并做好登记；
9)
对需要长期保存的有效数据，应在磁盘、磁带、光盘的质量保证期内进行转储，转储时应确保内容正确。
2.
数据的使用管理
10)
数据必须严格保密，未经上级主管部门同意，一律不准对外提供任何数据和程序；
11)
数据按规定进行拷贝以外，任何人不得以任何借口和形式进行拷贝。
六）、密码安全和管理方案
1.
培养良好的安全操作习惯，在指定的计算机或终端上操作，不要把密码写在记事本或电脑上，有事离开计算机时应将其锁定；
2.
防止电脑缓存、Cookies记录重要密码，特别是办公室的电脑里；
3.
做到口令专管专用，定期更改并在失密后立即报告；
4.
人员调离时，应采取相应的安全管理措施。例如：人员调离的同时马上移交工作、更换口令、取消帐号。
六、网络机房管理：
一）、机房管理
1、要有安全防范意识。早进入、晚离开时要检查设备情况；离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。
2、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。
3、非工作人员进入机房，要事先征得同意；未经许可一律不准触碰开关和设备。
4、机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即报警，切断电源，用灭火设备扑救。
5、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
6、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。不能明火作业。机房一律禁止吸烟，凡不听劝告者，一律逐出机房。
7、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
8、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。
9、做好操作系统的补丁修正工作。
10、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
11、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。
12、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。
二）、计算机病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
三）、数据保密及数据备份制度
1、各部门根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式。
2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。
3、公司统一封闭电脑USB端口、需使用移动存储设备传递数据的，经主管副总批准后，统一到IT部办理。
4、每天当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。
5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。
6、备份的数据由公司资料室负责保管，由管理人员按规定同备份部门进行交接。
7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。
本制度自公布之日起执行，对违反制度的部门和人员，由公司酌情给予罚款及除名处理。本制度由IT部负责解释和修改。
北京亿科三友科技发展有限公司
IT部
2012年2月6日
Yuvad
Confidential
篇3：【行政管理制度】项目部管理制度运行管理办法
【行政管理制度】项目部管理制度运行管理办法 本文关键词：管理制度，管理办法，运行，行政，项目
【行政管理制度】项目部管理制度运行管理办法 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632项目部管理制度运行管理办法1目的：确保项目部管理制度得到有效运行和不断完善。2适用范围：项目部3名词术语解释：3.1项目部规章制度：管理制度的发布，运行过程中的实施、监督执行
【行政管理制度】项目部管理制度运行管理办法 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
项目部管理制度运行管理办法
1目的：确保项目部管理制度得到有效运行和不断完善。
2适用范围：项目部
3名词术语解释：
3.1项目部规章制度：管理制度的发布，运行过程中的实施、监督执行、制度的修编和执行情况的考核等日常管理工作。
4责任：保证项目部各项管理制度的有效落实。
5管理规定：
5.1责任部门：综合管理部为项目部管理制度运行信息的综合管理部门。
5.2
管理制度的发布与实施
（一）由综合管理部负责《项目管理制度汇编》，项目经理批准签发。
（二）
项目部各职能部门对本专业项目管理制度的运行负有交底、宣传、培训、推动落实的责任。
（三）
制度归口管理部门对相关管理制度的运行接口，在制度运行之前即应同涉及的部门会商，明确各自的职责和权限。
5.3
监督执行
（一）
制度的归口管理部门负责人负责监督本专业制度的运行。
（二）项目经理负责监督各部门负责人执行制度。
（三）项目全体管理人员有义务监督项目经理执行制度。
5.4
制度的修编
（一）
制度在运行过程中，执行人发现制度缺陷，有责任向归口管理部门负责人进行反馈，填写《制度缺陷反馈单》。
（二）
归口管理部门负责人签署意见后，如情况属实，汇总后交综合管理部备案。
（三）
综合管理部部长根据归口部门负责人的意见，提出制度修改审批意见，修改结果于次日在网上和调度会上同时发布实施。
（四）
综合管理部每年年初根据修改汇总情况，修订出版制度汇编。
5.5
处罚
（一）
制度归口部门负责人有权对违反制度的行为按规定进行即时处罚。
（二）对部门负责人违反制度或对制度执行监督不利，项目经理有权按规定进行即时处罚。
（三）
所有处罚均须填写罚款单。
（四）
被罚款人持罚款单主动将罚款在三日内上缴财务部门，逾期不交，从工资或结算款中加倍扣除。
（五）
被罚款人如认为处罚不当，应先交清罚款，可于15日内向上级主管部门反映情况。
（六）
处罚条例
（1）
未按制度程序执行，对档案形成有影响的，罚款20-100元。
（2）未按制度程序执行，造成工作延误的，罚款50-200元。
（3）未按制度程序执行，造成项目部声誉损失的，罚款100-1000元。
（4）未按制度程序执行，造成直接经济损失的，按直接损失金额的100%罚款，罚款金额最高限额5000元。
（5）未按制度程序执行，情节严重，造成重大损失的，视为不受欢迎的人，退回公司，分包队伍人员开除现场。
6业务流程：
项目部自行制定规章制度实施细则运行管理工作流程
综合管理部汇总各部门规章制度修订方案
培训和推动规章制度运行
明确衔接责任
制度主办部门领导
项目经理签发
协调制度运行接口，采取纠正措施、提出修订措施
制度主办部门领导、项目领导
收集集累运行异常信息
记录接口衔接责任
综合管理部行政秘书
组织提出规章制度
修改建议
制度归属部门领导
制度归属部门领导
审定规章制度
修改建议
项目执行经理、项目经理
公布定稿的修订制度
综合管理部
考
综
核
合
衔
部
接
长
情
况
审
项
定
目
奖
执
惩
行
意
经
见
理
监主
督办
运部
行门
提
奖
惩
意
见
实
综
施
合
奖
部
罚
长
惩
7相关表格：
7.1《制度运行情况记录台帐》
7.2《制度修订会议成果书》
7.3《制度运行考核和奖惩单》
制度运行情况记录台帐
序号
制度名称
条款
事件详细描述
主
责
任
部门
协
同
部
门
修订建议
制度修订会议成果书
会议日期
主持人
参加部门及
姓名
主要议题
研究事项
成果
落实责任
完成时间
1
2
3
4
5
6
记
录人
主
持人
备
注
制度运行考核和奖惩单
签发日期
被奖/罚部门
事
由
直接责任人
性质
1、
需要修改制度
流程；3
明知故犯
2、
不需修改制度
流程，但要对特定人员培训
奖/罚金额
纠正措施
责任人签字
核准人签字
综合管理部长签字
备注
